Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deutsche Lufthansa AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 644 | -217 | 399 | 2 670 | 4 793 | 5 214 | 5 168 | 5 253 | 3 827 | 4 160 | 4 905 | 4 624 | 4 493 | 3 888 | 3 892 | 4 358 | 4 035 | 4 528 | 4 037 | 4 354 |
| Zmiana (%) | -91,79 | -283,87 | 569,17 | 79,51 | 8,78 | -0,88 | 1,64 | -27,15 | 8,70 | 17,91 | -5,73 | -2,83 | -13,47 | 0,10 | 11,97 | -7,41 | 12,22 | -10,84 | 7,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -328,45 | -50,47 | 79,64 | 261,76 | 726,21 | 1 460,50 | -991,94 | -492,31 | -298,98 | -694,49 | -4 228,45 | -6 248,65 | 1 528,23 | -925,71 | 3 190,16 | 1 184,24 | 4 803,57 | -8 878,43 | -640,79 | -690,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 650 | -3 351 | -2 805 | -3 849 | -4 094 | -4 193 | -3 441 | -4 308 | -3 605 | -3 004 | -2 941 | -2 558 | -1 474 | -2 107 | -2 325 | -2 674 | -2 946 | -3 334 | -3 019 | -1 666 |
| Zmiana (%) | 26,45 | -16,29 | 37,22 | 6,37 | 2,42 | -17,93 | 25,20 | -16,32 | -16,67 | -2,10 | -13,02 | -42,38 | 42,94 | 10,35 | 15,01 | 10,17 | 13,17 | -9,45 | -44,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -329,19 | -779,30 | -559,88 | -377,35 | -620,30 | -1 174,51 | 660,46 | 403,75 | 281,64 | 501,50 | 2 535,34 | 3 456,76 | -501,36 | 501,67 | -1 905,74 | -726,63 | -3 507,14 | 6 537,25 | 479,21 | 264,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 114 | 3 990 | 2 874 | 2 167 | -87 | -727 | -2 266 | -2 016 | -1 484 | -1 721 | -2 072 | -2 137 | -2 729 | -2 199 | -1 450 | -1 316 | -998 | -1 237 | -1 638 | -3 316 |
| Zmiana (%) | -34,74 | -27,97 | -24,60 | -104,01 | 735,63 | 211,69 | -11,03 | -26,39 | 15,97 | 20,40 | 3,14 | 27,70 | -19,42 | -34,06 | -9,24 | -24,16 | 23,95 | 32,42 | 102,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 759,50 | 927,91 | 573,65 | 212,45 | -13,18 | -203,64 | 434,93 | 188,94 | 115,94 | 287,31 | 1 786,21 | 2 887,84 | -928,23 | 523,57 | -1 188,52 | -357,61 | -1 188,10 | 2 425,49 | 260,00 | 525,52 |
| Przepływy pieniężne | 805 | 430 | 501 | 1 020 | 660 | 357 | -521 | -1 067 | -1 280 | -599 | -116 | -74 | 294 | -420 | 122 | 368 | 84 | -51 | -630 | -631 |
| Zmiana (%) | -46,58 | 16,51 | 103,59 | -35,29 | -45,91 | -245,94 | 104,80 | 19,96 | -53,20 | -80,63 | -36,21 | -497,30 | -242,86 | -129,05 | 201,64 | -77,17 | -160,71 | 1 135,29 | 0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
