Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Kraft Heinz Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 742 | 4 051 | 5 364 | 5 040 | 4 123 | 4 433 | 2 469 | 2 469 | 3 265 | 3 572 | 3 976 | 4 261 | 4 105 | 4 152 | 4 184 | 4 133 | 4 400 | 4 474 | 4 462 | 4 748 |
| Zmiana (%) | -14,57 | 32,41 | -6,04 | -18,19 | 7,52 | -44,30 | 0,00 | 32,24 | 9,40 | 11,31 | 7,17 | -3,66 | 1,14 | 0,77 | -1,22 | 6,46 | 1,68 | -0,27 | 6,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 420,02 | -906,26 | 19 157,14 | 814,22 | -170,16 | -347,41 | -102,66 | -114,73 | -572,81 | 6 378,57 | 1 095,32 | 532,62 | -8 734,04 | 1 774,36 | 5 102,44 | 650,87 | 543,21 | 464,59 | 306,04 | 350,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 742 | 2 584 | 4 038 | 3 785 | 90 | 256 | -1 091 | -886 | -645 | -791 | -916 | -939 | -1 073 | -1 027 | -1 023 | -1 614 | -1 739 | -1 784 | -1 833 | -770 |
| Zmiana (%) | -5,76 | 56,27 | -6,27 | -97,62 | 184,44 | -526,17 | -18,79 | -27,20 | 22,64 | 15,80 | 2,51 | 14,27 | -4,29 | -0,39 | 57,77 | 7,74 | 2,59 | 2,75 | -57,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 242,87 | -578,08 | 14 421,43 | 611,47 | -3,71 | -20,06 | 45,36 | 41,17 | 113,16 | -1 412,50 | -252,34 | -117,38 | 2 282,98 | -438,89 | -1 247,56 | -254,17 | -214,69 | -185,25 | -125,72 | -56,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 449 | -7 155 | -9 344 | -8 186 | -6 511 | -5 822 | -3 714 | -3 668 | -3 179 | -2 719 | -2 678 | -2 478 | -3 056 | -2 908 | -3 008 | -1 869 | -1 866 | -1 725 | -1 251 | -2 663 |
| Zmiana (%) | 10,95 | 30,59 | -12,39 | -20,46 | -10,58 | -36,21 | -1,24 | -13,33 | -14,47 | -1,51 | -7,47 | 23,33 | -4,84 | 3,44 | -37,87 | -0,16 | -7,56 | -27,48 | 112,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -571,21 | 1 600,67 | -33 371,43 | -1 322,46 | 268,72 | 456,27 | 154,43 | 170,45 | 557,72 | -4 855,36 | -737,74 | -309,75 | 6 502,13 | -1 242,74 | -3 668,29 | -294,33 | -230,37 | -179,13 | -85,80 | -196,82 |
| Przepływy pieniężne | 1 129 | -447 | 28 | 619 | -2 423 | -1 276 | -2 405 | -2 152 | -570 | 56 | 363 | 800 | -47 | 234 | 82 | 635 | 810 | 963 | 1 458 | 1 353 |
| Zmiana (%) | -139,59 | -106,26 | 2 110,71 | -491,44 | -47,34 | 88,48 | -10,52 | -73,51 | -109,82 | 548,21 | 120,39 | -105,88 | -597,87 | -64,96 | 674,39 | 27,56 | 18,89 | 51,40 | -7,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
