Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Keyence Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
2025 09-20 |
2026 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 219 413 | 271 476 | 283 705 | 302 628 | 364 541 | 387 916 | 398 885 | 409 522 | 396 783 | 430 680 |
| Zmiana (%) | 23,73 | 4,50 | 6,67 | 20,46 | 6,41 | 2,83 | 2,67 | -3,11 | 8,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 243,13 | 131,60 | 138,78 | -580,16 | -442,33 | 625,05 | 615,28 | 897,11 | 2 679,70 | -96 565,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -151 282 | -11 134 | -17 659 | -283 487 | -366 558 | -242 792 | -255 039 | -280 612 | -292 403 | -312 387 |
| Zmiana (%) | -92,64 | 58,60 | 1 505,34 | 29,30 | -33,76 | 5,04 | 10,03 | 4,20 | 6,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -857,12 | -5,40 | -8,64 | 543,46 | 444,78 | -391,21 | -393,40 | -614,72 | -1 974,76 | 70 041,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -48 540 | -49 817 | -50 541 | -63 666 | -76 712 | -76 306 | -76 860 | -83 430 | -90 035 | -113 722 |
| Zmiana (%) | 2,63 | 1,45 | 25,97 | 20,49 | -0,53 | 0,73 | 8,55 | 7,92 | 26,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -275,01 | -24,15 | -24,72 | 122,05 | 93,08 | -122,95 | -118,56 | -182,76 | -608,06 | 25 498,21 |
| Przepływy pieniężne | 17 650 | 206 290 | 204 432 | -52 163 | -82 413 | 62 062 | 64 830 | 45 649 | 14 807 | -446 |
| Zmiana (%) | 1 068,78 | -0,90 | -125,52 | 57,99 | -175,31 | 4,46 | -29,59 | -67,56 | -103,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
