Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 47 115 | 44 619 | 42 307 | 36 991 | 25 630 | 24 745 | 26 107 | 24 370 | 31 266 | 33 949 | 32 930 | 38 031 | 33 989 | 31 756 | 31 990 | 27 918 | 29 688 | 31 120 | 30 944 |
| Zmiana (%) | -5,30 | -5,18 | -12,57 | -30,71 | -3,45 | 5,50 | -6,65 | 28,30 | 8,58 | -3,00 | 15,49 | -10,63 | -6,57 | 0,74 | -12,73 | 6,34 | 4,82 | -0,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 203,43 | 408,23 | 418,96 | 1 179,56 | -330,62 | -429,30 | -427,07 | -380,66 | -1 213,74 | 723,70 | -7 036,32 | 932,82 | -2 669,99 | -350,59 | -753,77 | -349,67 | -890,19 | 872,20 | 1 435,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 001 | -4 078 | -4 342 | -5 618 | -5 642 | -7 082 | -7 643 | -7 471 | -8 382 | -9 619 | -9 632 | -10 375 | -11 336 | -11 574 | -11 971 | -11 965 | -11 383 | -10 615 | -10 691 |
| Zmiana (%) | 1,92 | 6,47 | 29,39 | 0,43 | 25,52 | 7,92 | -2,25 | 12,19 | 14,76 | 0,14 | 7,71 | 9,26 | 2,10 | 3,43 | -0,05 | -4,86 | -6,75 | 0,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,28 | -37,31 | -43,00 | -179,15 | 72,78 | 122,87 | 125,03 | 116,70 | 325,39 | -205,05 | 2 058,12 | -254,48 | 890,49 | 127,78 | 282,07 | 149,86 | 341,32 | -297,51 | -496,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 559 | -30 185 | -28 626 | -29 241 | -30 494 | -25 146 | -25 435 | -24 508 | -24 636 | -18 615 | -23 224 | -22 744 | -23 297 | -29 205 | -24 216 | -22 987 | -20 920 | -16 308 | -17 419 |
| Zmiana (%) | 54,33 | -5,16 | 2,15 | 4,29 | -17,54 | 1,15 | -3,64 | 0,52 | -24,44 | 24,76 | -2,07 | 2,43 | 25,36 | -17,08 | -5,08 | -8,99 | -22,05 | 6,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,45 | -276,17 | -283,48 | -932,43 | 393,37 | 436,26 | 416,08 | 382,82 | 956,37 | -396,82 | 4 962,39 | -557,86 | 1 830,09 | 322,42 | 570,59 | 287,91 | 627,29 | -457,06 | -808,31 |
| Przepływy pieniężne | 23 160 | 10 930 | 10 098 | 3 136 | -7 752 | -5 764 | -6 113 | -6 402 | -2 576 | 4 691 | -468 | 4 077 | -1 273 | -9 058 | -4 244 | -7 984 | -3 335 | 3 568 | 2 155 |
| Zmiana (%) | -52,81 | -7,61 | -68,94 | -347,19 | -25,64 | 6,05 | 4,73 | -59,76 | -282,10 | -109,98 | -971,15 | -131,22 | 611,55 | -53,15 | 88,12 | -58,23 | -206,99 | -39,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
