Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Engie SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 572 | 6 873 | 8 252 | 9 632 | 9 109 | 8 586 | 9 871 | 11 156 | 12 136 | 13 117 | 12 842 | 12 567 | 12 856 | 13 144 | 6 920 | 695 | -390 | -1 476 |
| Zmiana (%) | -19,82 | 20,07 | 16,72 | -5,43 | -5,74 | 14,97 | 13,02 | 8,79 | 8,08 | -2,10 | -2,14 | 2,30 | 2,24 | -47,36 | -89,96 | -156,19 | 277,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -539,46 | 755,27 | 426,38 | 325,30 | 392,54 | 511,07 | 719,99 | 1 050,47 | 1 172,61 | 1 301,29 | 963,39 | 757,96 | 1 280,43 | 3 755,43 | -682,40 | -29,23 | 16,27 | 60,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 173 | -11 042 | -12 540 | -14 038 | -9 164 | -4 290 | -3 122 | -1 955 | -6 886 | -11 818 | -12 445 | -13 072 | -12 205 | -11 338 | -6 082 | -827 | -192 | 444 |
| Zmiana (%) | 113,45 | 13,57 | 11,95 | -34,72 | -53,19 | -27,21 | -37,39 | 252,25 | 71,61 | 5,31 | 5,04 | -6,63 | -7,10 | -46,35 | -86,40 | -76,84 | -331,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 325,55 | -1 213,41 | -647,89 | -474,10 | -394,91 | -255,36 | -227,75 | -184,09 | -665,36 | -1 172,42 | -933,61 | -788,42 | -1 215,64 | -3 239,43 | 599,85 | 34,78 | 7,98 | -18,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 918 | 4 848 | 5 816 | 6 785 | 1 903 | -2 979 | -5 497 | -8 015 | -4 116 | -218 | 992 | 2 202 | 372 | -1 457 | -1 612 | -1 766 | -1 312 | -858 |
| Zmiana (%) | -198,58 | 19,98 | 16,65 | -71,95 | -256,54 | 84,53 | 45,81 | -48,64 | -94,70 | -555,05 | 121,98 | -83,08 | -491,14 | 10,60 | 9,59 | -25,71 | -34,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 309,50 | 532,75 | 300,52 | 229,15 | 82,01 | -177,32 | -400,95 | -754,71 | -397,73 | -21,63 | 74,42 | 132,81 | 37,10 | -416,29 | 158,93 | 74,26 | 54,68 | 35,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 589 | 910 | 1 936 | 2 961 | 2 320 | 1 680 | 1 371 | 1 062 | 1 035 | 1 008 | 1 333 | 1 658 | 1 004 | 350 | -1 014 | -2 378 | -2 400 | -2 421 |
| Zmiana (%) | -157,27 | 112,69 | 52,98 | -21,63 | -27,60 | -18,39 | -22,54 | -2,54 | -2,61 | 32,24 | 24,38 | -39,45 | -65,14 | -389,71 | 134,52 | 0,90 | 0,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
