Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Geely Automobile Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 952 | 12 150 | 15 348 | 18 194 | 21 039 | 18 529 | 16 018 | 16 464 | 16 910 | 22 342 | 30 599 | 36 867 | 22 586 | 47 274 |
| Zmiana (%) | 35,73 | 26,32 | 18,54 | 15,64 | -11,93 | -13,55 | 2,78 | 2,71 | 32,13 | 36,95 | 20,48 | -38,73 | 109,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 389,82 | 280,52 | 169,84 | 135,77 | 118,44 | 160,49 | 300,68 | 5 372,42 | -358,68 | 650,63 | 358,75 | 4 997,81 | 234,73 | 212,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 687 | -6 923 | -7 159 | -8 420 | -9 682 | -10 906 | -12 130 | -13 819 | -15 507 | -16 145 | -20 518 | -14 532 | -10 967 | -23 370 |
| Zmiana (%) | 3,53 | 3,41 | 17,62 | 14,98 | 12,65 | 11,23 | 13,92 | 12,22 | 4,11 | 27,09 | -29,17 | -24,53 | 113,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 785,08 | -159,83 | -79,22 | -62,84 | -54,50 | -94,46 | -227,70 | -4 509,27 | 328,94 | -470,15 | -240,56 | -1 970,01 | -113,97 | -104,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 375 | -729 | 916 | 3 647 | 6 379 | 3 852 | 1 325 | -2 417 | -6 159 | -2 764 | -1 772 | -21 643 | -1 828 | -1 839 |
| Zmiana (%) | -69,29 | -225,59 | 298,17 | 74,88 | -39,61 | -65,60 | -282,40 | 154,83 | -55,13 | -35,88 | 1 121,22 | -91,56 | 0,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 633,99 | -16,84 | 10,14 | 27,22 | 35,91 | 33,36 | 24,87 | -788,67 | 130,64 | -80,48 | -20,78 | -2 934,02 | -18,99 | -8,26 |
| Przepływy pieniężne | -375 | 4 331 | 9 037 | 13 400 | 17 763 | 11 545 | 5 327 | 306 | -4 714 | 3 434 | 8 529 | 738 | 9 622 | 22 262 |
| Zmiana (%) | -1 256,30 | 108,65 | 48,28 | 32,56 | -35,00 | -53,86 | -94,25 | -1 638,37 | -172,84 | 148,38 | -91,35 | 1 204,44 | 131,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
