Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daimler Truck Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 903 | 2 100 | 1 439 | -501 | -412 | -523 | -292 | 1 252 | 1 162 | 386 | 425 | -181 | -191 | 1 555 | 2 011 | 3 090 | 4 228 | 4 336 | 3 810 |
| Zmiana (%) | -27,66 | -31,48 | -134,82 | -17,76 | 26,94 | -44,17 | -528,77 | -7,19 | -66,78 | 10,10 | -142,59 | 5,52 | -914,14 | 29,32 | 53,65 | 36,83 | 2,55 | -12,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 071,88 | 37,63 | 27,05 | -12,13 | -9,04 | 40,23 | -31,16 | 56,70 | 29,41 | 34,37 | 598,59 | 251,39 | 7,75 | -302,53 | -458,09 | -345,25 | 1 799,15 | 206,97 | 245,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 070 | 4 260 | 2 737 | 781 | -504 | -4 167 | -4 400 | -3 285 | -2 886 | -2 082 | -2 273 | -1 802 | -2 160 | -2 552 | -3 365 | -2 110 | -2 230 | -2 142 | -1 152 |
| Zmiana (%) | 298,13 | -35,75 | -71,47 | -164,53 | 726,79 | 5,59 | -25,34 | -12,15 | -27,86 | 9,17 | -20,72 | 19,87 | 18,15 | 31,86 | -37,30 | 5,69 | -3,95 | -46,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 343,75 | 76,33 | 51,45 | 18,91 | -11,06 | 320,54 | -469,58 | -148,78 | -73,04 | -185,40 | -3 201,41 | 2 502,78 | 87,66 | 496,50 | 766,51 | 235,75 | -948,94 | -102,24 | -74,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 960 | -875 | 964 | 3 611 | 5 147 | 3 334 | 5 697 | 4 434 | 5 815 | 2 931 | 1 929 | 1 876 | 197 | 403 | 1 055 | -1 417 | -1 494 | 403 | -870 |
| Zmiana (%) | -77,90 | -210,17 | 274,59 | 42,54 | -35,22 | 70,88 | -22,17 | 31,15 | -49,60 | -34,19 | -2,75 | -89,50 | 104,57 | 161,79 | -234,31 | 5,43 | -126,97 | -315,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 375,00 | -15,68 | 18,12 | 87,43 | 112,97 | -256,46 | 608,00 | 200,82 | 147,18 | 261,00 | 2 716,90 | -2 605,56 | -8,00 | -78,40 | -240,32 | 158,32 | -635,74 | 19,24 | -56,17 |
| Przepływy pieniężne | 32 | 5 581 | 5 320 | 4 130 | 4 556 | -1 300 | 937 | 2 208 | 3 951 | 1 123 | 71 | -72 | -2 464 | -514 | -439 | -895 | 235 | 2 095 | 1 549 |
| Zmiana (%) | 17 340,62 | -4,68 | -22,37 | 10,31 | -128,53 | -172,08 | 135,65 | 78,94 | -71,58 | -93,68 | -201,41 | 3 322,22 | -79,14 | -14,59 | 103,87 | -126,26 | 791,49 | -26,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
