Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 | 106 | 53 | 92 | -30 | -60 | 2 | -67 | 57 | 160 | 240 | 358 | 347 | 287 | 361 | 359 | 346 | 325 | 199 |
| Zmiana (%) | -19,37 | -49,74 | 71,95 | -132,35 | 104,18 | -103,13 | -3 645,50 | -185,34 | 179,59 | 50,24 | 48,91 | -3,06 | -17,32 | 25,94 | -0,61 | -3,61 | -6,12 | -38,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 378,94 | 1 132,14 | -721,54 | 3 629,46 | 617,32 | 171,88 | 12,81 | -189,56 | -428,95 | 6 803,83 | -794,44 | -2 273,09 | -5 133,62 | 1 690,24 | 312,57 | 362,43 | 402,75 | -7 091,20 | -250,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -76 | 0 | 7 | -6 | -10 | -89 | -5 | -100 | -102 | -111 | -112 | -115 | -110 | -102 | -99 | -77 | -77 | -72 |
| Zmiana (%) | 7,62 | -100,04 | 20 909,09 | -190,45 | 57,34 | 801,94 | -93,96 | 1 765,23 | 2,29 | 8,28 | 0,90 | 2,57 | -4,25 | -7,28 | -2,84 | -22,02 | 0,28 | -7,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -203,02 | -809,60 | -0,45 | 274,90 | 130,73 | 28,05 | -603,35 | -15,20 | 751,58 | -4 361,45 | 367,03 | 711,57 | 1 700,40 | -648,35 | -88,28 | -100,06 | -89,95 | 1 691,66 | 90,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -25 | -18 | 18 | -22 | 105 | 111 | 107 | 215 | 49 | -34 | -139 | -249 | -224 | -148 | -142 | -158 | -181 | -253 | -202 |
| Zmiana (%) | -27,95 | -197,46 | -224,50 | -580,68 | 5,51 | -3,49 | 100,08 | -77,31 | -169,59 | 311,25 | 79,02 | -10,03 | -34,22 | -3,80 | 11,27 | 14,24 | 40,16 | -20,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,28 | -192,97 | -238,48 | -868,56 | -2 194,96 | -315,81 | 726,91 | 606,84 | -365,17 | -1 441,74 | 460,81 | 1 585,02 | 3 322,38 | -870,33 | -122,94 | -159,58 | -210,17 | 5 524,48 | 253,59 |
| Przepływy pieniężne | 35 | 9 | -7 | 3 | -5 | -35 | 15 | 35 | -13 | 2 | -30 | -16 | -7 | 17 | 116 | 99 | 86 | -5 | -80 |
| Zmiana (%) | -73,01 | -178,86 | -134,18 | -290,21 | 633,33 | -141,93 | 139,66 | -137,71 | -117,63 | -1 386,68 | -47,95 | -57,08 | -351,12 | 581,01 | -14,28 | -13,26 | -105,33 | 1 638,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
