Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solvay SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 482 | 1 440 | 1 499 | 1 578 | 1 723 | 1 775 | 2 006 | 1 945 | 2 252 | 2 372 | 1 911 | 1 731 | 1 102 | 618 | 615 | 590 | 551 | 596 | 682 | 660 |
| Zmiana (%) | -2,83 | 4,10 | 5,27 | 9,19 | 3,02 | 13,01 | -3,04 | 15,78 | 5,33 | -19,44 | -9,42 | -36,34 | -43,92 | -0,49 | -4,07 | -6,61 | 8,17 | 14,43 | -3,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 585,77 | 478,41 | -2 204,41 | -626,19 | -1 872,83 | -385,87 | -22 288,89 | 860,62 | 1 103,92 | 342,28 | -547,56 | -240,42 | -129,80 | -57,06 | -1 366,67 | -641,30 | -374,83 | -408,22 | -22 733,33 | 1 833,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -396 | -426 | -470 | -622 | -620 | -637 | -831 | -459 | -569 | -696 | -1 792 | -2 059 | -1 876 | -1 646 | -281 | -292 | -284 | -278 | -200 | -202 |
| Zmiana (%) | 7,58 | 10,33 | 32,34 | -0,32 | 2,74 | 30,46 | -44,77 | 23,97 | 22,32 | 157,47 | 14,90 | -8,89 | -12,26 | -82,93 | 3,91 | -2,74 | -2,11 | -28,06 | 1,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -156,52 | -141,53 | 691,18 | 246,83 | 673,91 | 138,48 | 9 233,33 | -203,10 | -278,92 | -100,43 | 513,47 | 285,97 | 220,97 | 151,99 | 624,44 | 317,39 | 193,20 | 190,41 | 6 666,67 | -561,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -818 | -711 | -1 104 | -1 238 | -1 218 | -1 630 | -1 191 | -1 244 | -1 459 | -960 | -455 | -379 | -57 | -32 | -364 | -375 | -399 | -448 | -468 | -411 |
| Zmiana (%) | -13,08 | 55,27 | 12,14 | -1,62 | 33,83 | -26,93 | 4,45 | 17,28 | -34,20 | -52,60 | -16,70 | -84,96 | -43,86 | 1 037,50 | 3,02 | 6,40 | 12,28 | 4,46 | -12,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -323,32 | -236,21 | 1 623,53 | 491,27 | 1 323,91 | 354,35 | 13 233,33 | -550,44 | -715,20 | -138,53 | 130,37 | 52,64 | 6,71 | 2,95 | 808,89 | 407,61 | 271,43 | 306,85 | 15 600,00 | -1 141,67 |
| Przepływy pieniężne | 253 | 301 | -68 | -252 | -92 | -460 | -9 | 226 | 204 | 693 | -349 | -720 | -849 | -1 083 | -45 | -92 | -147 | -146 | -3 | 36 |
| Zmiana (%) | 18,97 | -122,59 | 270,59 | -63,49 | 400,00 | -98,04 | -2 611,11 | -9,73 | 239,71 | -150,36 | 106,30 | 17,92 | 27,56 | -95,84 | 104,44 | 59,78 | -0,68 | -97,95 | -1 300,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
