Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Immo Moury SCA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -277,95 | 158,76 | 61,35 | -14,25 | -16,62 | -33,68 | -50,25 | -117,57 | 581,84 | -115,12 | 761,54 | 5,33 | 5,06 | 0,78 | 0,77 | -4,38 | -4,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127 000,00 | -1 164,95 | -3 440,00 | -6 463,01 | 1 855,73 | 662,67 | 790,46 | 1 952,63 | 216,02 | 560,08 | -112,89 | -1 458,82 | 4 018,68 | 914,76 | 1 221,45 | 1 823,36 | -1 884,34 | -583,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 26,70 | 23,40 | 18,96 | 24,87 | 19,92 | 6,67 | 6,25 | -34,19 | -51,95 | -46,64 | -87,42 | -48,19 | -93,02 | 2 050,00 | -43,41 | -36,30 | -56,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -495 500,00 | 3 236,08 | 4 557,06 | 6 312,33 | -2 639,45 | -1 355,60 | -2 600,71 | -13 719,30 | 5 686,74 | 1 039,08 | 739,22 | 139,50 | -189,01 | -2,86 | -81,39 | -68,22 | 46,97 | 6,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -38,58 | -54,79 | -121,17 | -1 152,73 | 109,50 | 33,94 | 25,12 | -22,36 | -32,06 | -73,67 | -279,78 | 0,47 | 0,47 | -3,31 | 7,43 | 8,30 | 7,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 622 600,00 | -1 971,13 | -1 017,06 | 250,68 | 883,72 | 792,93 | 1 910,25 | 11 866,67 | -5 802,76 | -1 499,16 | -526,33 | 1 419,33 | -3 729,67 | -811,90 | -1 040,06 | -1 655,14 | 1 937,37 | 677,05 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -19 500,00 | -12,37 | -14,12 | -398,63 | 133,49 | -44,40 | -79,86 | -258,77 | 162,98 | -25,00 | -33,33 | -138,24 | 361,54 | -24,52 | -32,49 | -192,52 | 208,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
