Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Immobel SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -106 | -57 | -7 | -24 | -40 | -60 | -80 | -109 | -137 | -131 | -125 | -94 | -62 | -3 | 55 | 83 | 111 | 134 | 158 |
| Zmiana (%) | -46,55 | -87,10 | 223,75 | 69,11 | 49,74 | 33,22 | 35,72 | 26,32 | -4,33 | -4,52 | -25,40 | -34,04 | -94,54 | -1 732,41 | 50,71 | 33,65 | 21,16 | 17,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,22 | -296,16 | -5,85 | -19,53 | -34,11 | -99,99 | -3 140,37 | 234,47 | 144,13 | 109,84 | 87,15 | 88,16 | 90,29 | 36,19 | 110,52 | 157,58 | 199,81 | -25 209,49 | -279,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | 18 | 49 | 60 | 71 | 79 | 87 | 80 | 73 | 28 | -17 | -17 | -18 | -1 | 16 | 26 | 35 | 31 | 28 |
| Zmiana (%) | -249,98 | 166,67 | 22,38 | 18,29 | 10,73 | 9,69 | -7,98 | -8,67 | -61,66 | -160,85 | 1,59 | 1,57 | -94,79 | -1 819,47 | 66,49 | 35,67 | -12,62 | -10,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,18 | 96,43 | 39,36 | 49,69 | 60,70 | 131,57 | 3 402,28 | -172,24 | -76,55 | -23,38 | 11,82 | 16,28 | 25,68 | 9,83 | 31,61 | 49,78 | 64,08 | -5 830,73 | -48,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 57 | 83 | 85 | 86 | 39 | -8 | -22 | -35 | -18 | -1 | 5 | 11 | -5 | -21 | -56 | -91 | -166 | -242 |
| Zmiana (%) | 81,61 | 44,94 | 1,82 | 1,79 | -54,82 | -121,36 | 160,49 | 61,61 | -47,89 | -91,89 | -417,95 | 131,45 | -146,04 | 317,19 | 169,36 | 60,90 | 82,47 | 45,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,40 | 299,73 | 66,49 | 69,84 | 73,41 | 64,92 | -326,87 | 46,84 | 36,84 | 15,29 | 1,03 | -4,44 | -15,96 | 53,99 | -42,13 | -107,36 | -163,89 | 31 140,23 | 427,99 |
| Przepływy pieniężne | -87 | 19 | 125 | 121 | 118 | 60 | 3 | -46 | -95 | -120 | -144 | -106 | -68 | -9 | 50 | 53 | 55 | -1 | -56 |
| Zmiana (%) | -122,06 | 553,36 | -3,07 | -3,16 | -48,92 | -95,76 | -1 917,79 | 105,50 | 25,53 | 20,34 | -26,25 | -35,59 | -86,39 | -634,56 | 5,71 | 5,40 | -100,96 | 10 513,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
