Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elia Group SA/NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 885 | 2 919 | 3 953 | 3 576 | 3 198 | 2 315 | 1 431 | 741 | 51 | -729 | -1 509 | -1 129 | -748 | 98 | 944 | 1 134 | 1 324 | 1 707 | 2 090 |
| Zmiana (%) | 54,86 | 35,42 | -9,55 | -10,55 | -27,63 | -38,18 | -48,23 | -93,14 | -1 535,63 | 106,97 | -25,22 | -33,73 | -113,11 | 862,49 | 20,11 | 16,74 | 28,95 | 22,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 231,05 | 178,26 | 160,75 | 151,28 | 141,02 | 137,39 | 129,90 | 118,06 | 33,09 | 55,47 | 54,23 | 47,37 | 37,74 | -14,87 | 142,59 | 71,30 | 52,56 | 73,74 | 99,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 108 | -1 131 | -1 153 | -1 222 | -1 291 | -1 373 | -1 454 | -1 593 | -1 732 | -2 010 | -2 287 | -2 909 | -3 531 | -4 201 | -4 870 | -4 676 | -4 483 | -4 733 | -4 983 |
| Zmiana (%) | 2,06 | 2,02 | 5,98 | 5,64 | 6,32 | 5,94 | 9,55 | 8,71 | 16,02 | 13,81 | 27,20 | 21,38 | 18,96 | 15,94 | -3,98 | -4,14 | 5,58 | 5,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,76 | -69,04 | -46,90 | -51,71 | -56,93 | -81,48 | -132,01 | -253,86 | -1 128,40 | 152,84 | 82,18 | 122,10 | 178,16 | 636,54 | -735,43 | -294,01 | -177,97 | -204,43 | -235,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 38 | -151 | -341 | 10 | 361 | 743 | 1 125 | 1 480 | 1 835 | 1 424 | 1 013 | 1 657 | 2 301 | 3 449 | 4 598 | 5 141 | 5 684 | 5 344 | 5 004 |
| Zmiana (%) | -494,65 | 125,34 | -102,97 | 3 472,28 | 105,90 | 51,43 | 31,55 | 23,98 | -22,38 | -28,84 | 63,52 | 38,84 | 49,92 | 33,30 | 11,81 | 10,56 | -5,98 | -6,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,69 | -9,23 | -13,85 | 0,43 | 15,91 | 44,09 | 102,11 | 235,80 | 1 195,31 | -108,31 | -36,41 | -69,55 | -116,08 | -522,71 | 694,34 | 323,22 | 225,66 | 230,83 | 237,00 |
| Przepływy pieniężne | 816 | 1 638 | 2 459 | 2 364 | 2 268 | 1 685 | 1 102 | 628 | 154 | -1 315 | -2 783 | -2 383 | -1 982 | -660 | 662 | 1 591 | 2 519 | 2 315 | 2 112 |
| Zmiana (%) | 100,71 | 50,18 | -3,89 | -4,04 | -25,71 | -34,61 | -43,03 | -75,54 | -956,55 | 111,67 | -14,39 | -16,81 | -66,71 | -200,35 | 140,19 | 58,37 | -8,09 | -8,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
