Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Biotalys NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -14 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -19 | -19 | -18 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| Zmiana (%) | 22,09 | 18,09 | 6,61 | 6,20 | 2,96 | 2,88 | -2,60 | -2,66 | -2,01 | -2,05 | -5,44 | -5,75 | -11,18 | -12,59 | -1,72 | -1,75 | 5,98 | 5,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 156,39 | -110,96 | -50,76 | -56,61 | -63,03 | -483,22 | 91,28 | 109,68 | 139,30 | 142,48 | 145,96 | 116,30 | 94,70 | 179,36 | -1 184,55 | -1 184,71 | -1 184,87 | 190,82 | 93,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -3 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -38,22 | -61,86 | -83,01 | -488,44 | -89,13 | -820,00 | -25,44 | -34,12 | -84,67 | -552,43 | 43,13 | 30,13 | 16,47 | 14,14 | -35,79 | -55,74 | -17,07 | -20,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,62 | -27,15 | -4,01 | -0,71 | 2,90 | 2,35 | 3,11 | 2,86 | 2,46 | 0,39 | -1,86 | -2,24 | -2,52 | -6,26 | 54,03 | 35,30 | 15,91 | -2,00 | -0,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 30 | 51 | 50 | 48 | 23 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | -1 |
| Zmiana (%) | 210,36 | 67,78 | -2,83 | -2,92 | -51,29 | -105,29 | -279,79 | 155,62 | -1,56 | -1,58 | -62,14 | -164,15 | -539,24 | 122,77 | -0,22 | -0,22 | -53,94 | -117,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -132,01 | 238,11 | 154,78 | 157,33 | 160,12 | 580,80 | 5,64 | -12,52 | -41,74 | -42,89 | -44,15 | -14,08 | 7,81 | -73,11 | 1 230,43 | 1 249,31 | 1 268,87 | -88,81 | 7,06 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 13 | 33 | 32 | 30 | 4 | -22 | -18 | -14 | -13 | -13 | -15 | -17 | -8 | 1 | 1 | 1 | -7 | -15 |
| Zmiana (%) | -272,07 | 158,12 | -4,41 | -4,61 | -86,57 | -644,62 | -18,94 | -23,36 | -4,20 | -4,38 | 18,68 | 15,74 | -53,10 | -113,24 | -1,73 | -1,76 | -758,05 | 115,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
