Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BioSenic S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 79,01 | 43,95 | 30,53 | -1,66 | -1,69 | -15,79 | -18,75 | -3,22 | -3,33 | -8,96 | -9,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 035,92 | -175,71 | -445,26 | -2 425,00 | 446,49 | 200,69 | 408,10 | -799,33 | -804,73 | -810,58 | -1 321,57 | -5 696,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | 0,18 | 0,18 | -49,85 | -99,39 | -58,33 | -140,00 | -1 600,00 | 106,67 | 46,77 | 31,87 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 179,58 | 316,68 | 1 323,65 | -124,29 | -0,35 | -0,35 | -0,34 | 5,25 | 11,31 | 29,74 | 187,50 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -10,68 | 35,07 | 25,97 | -1,21 | -1,22 | 27,00 | 21,26 | -3,89 | -4,05 | -13,56 | -15,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 135,92 | 96,14 | 228,58 | 1 201,35 | -222,20 | -100,35 | -307,75 | 899,66 | 899,47 | 899,27 | 1 392,16 | 5 612,50 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 955,34 | -43,19 | -76,03 | -634,12 | 118,72 | -58,59 | -141,48 | -3,87 | -4,03 | -44,16 | -79,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
