Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zeotech Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 9,87 | 8,98 | -2,71 | -2,78 | -2,71 | -2,79 | -12,52 | -14,31 | 18,16 | 15,37 | 3,58 | 3,46 | -17,61 | -21,37 | 53,92 | 35,03 | 12,29 | 10,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,87 | -76,76 | -133,51 | 512,82 | 83,82 | 95,13 | 110,96 | 511,01 | -134,12 | -285,33 | -1 649,96 | 274,66 | 131,51 | 242,34 | -805,74 | -1 776,40 | -4 225,85 | -78,15 | -43,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 23,26 | 18,87 | -21,17 | -26,85 | 156,16 | 60,96 | -0,70 | -0,71 | -44,62 | -80,56 | -24,22 | -31,97 | 31,98 | 24,23 | -2,13 | -2,17 | -16,39 | -19,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,84 | -21,74 | -41,23 | 128,32 | 15,78 | 47,16 | 91,08 | 476,12 | -144,81 | -144,40 | -140,72 | 17,14 | 5,40 | 15,93 | -83,66 | -117,29 | -202,14 | -2,78 | -1,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 6 | 5 | 3 | -0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| Zmiana (%) | -11,72 | -13,28 | -50,11 | -100,43 | -9 294,02 | 101,09 | 65,15 | 39,45 | -22,36 | -28,79 | -36,88 | -58,42 | 91,73 | 47,84 | 40,68 | 28,92 | 142,62 | 58,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,79 | 198,58 | 274,84 | -541,35 | 0,39 | -42,29 | -102,03 | -887,12 | 378,93 | 529,73 | 1 890,68 | -191,80 | -36,91 | -158,26 | 989,40 | 1 993,68 | 4 527,99 | 180,94 | 144,84 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Zmiana (%) | -27,19 | -37,34 | -125,33 | 494,79 | -14,28 | -16,66 | -81,01 | -426,47 | -44,46 | -80,05 | -722,24 | 116,07 | -55,29 | -123,65 | -30,19 | -43,24 | 5 971,66 | 98,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
