Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yandal Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| Zmiana (%) | 20,09 | 16,73 | -11,04 | -12,41 | 163,05 | 61,98 | 29,97 | 23,06 | -2,45 | -2,52 | 7,92 | 7,34 | 11,42 | 10,25 | 23,42 | 18,97 | 12,52 | 11,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,74 | -72,41 | 26,96 | 19,06 | 13,85 | 56,73 | 207,56 | 894,63 | -836,30 | -2 889,60 | 1 826,62 | -597,75 | -278,57 | -175,83 | -135,23 | -451,97 | 759,42 | -281,89 | -134,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -8 | -9 | -9 | -9 | -6 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Zmiana (%) | 30,71 | 23,49 | -1,09 | -1,11 | -31,78 | -46,58 | -49,09 | -96,41 | -41,00 | -69,49 | 81,19 | 44,80 | 16,88 | 14,44 | 14,12 | 12,38 | -2 741,09 | 103,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,14 | -839,93 | 330,85 | 260,04 | 213,36 | 226,67 | 273,48 | 461,77 | -12,58 | -26,29 | 5,20 | -2,86 | -1,80 | -1,19 | -0,95 | -2,94 | 4,66 | 40,59 | 35,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 15 |
| Zmiana (%) | -16,78 | -20,16 | -12,58 | -14,39 | -7,42 | -8,01 | -0,58 | -0,58 | -10,27 | -11,45 | 33,41 | 25,05 | 28,56 | 22,21 | -13,24 | -15,26 | 55,79 | 35,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 236,88 | 1 012,34 | -257,81 | -179,10 | -127,21 | -183,40 | -381,04 | -1 256,40 | 948,88 | 3 015,90 | -1 731,82 | 700,61 | 380,37 | 277,02 | 236,18 | 554,91 | -664,08 | 341,29 | 198,95 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | 3 | 8 |
| Zmiana (%) | -80,53 | -413,51 | 25,84 | 20,53 | -35,78 | -55,73 | -69,85 | -231,64 | -71,77 | -254,21 | -429,78 | 130,32 | 76,52 | 43,35 | -63,07 | -170,81 | -403,14 | 132,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
