Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
WAM Capital Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 57 | 191 | 326 | 270 | 215 | 108 | 1 | 26 | 52 | 120 | 188 | 209 | 230 | 199 | 168 | 139 | 109 | 138 | 166 |
| Zmiana (%) | 237,99 | 70,41 | -17,10 | -20,62 | -49,84 | -99,36 | 3 703,78 | 97,37 | 132,65 | 57,02 | 11,01 | 9,92 | -13,49 | -15,59 | -17,41 | -21,09 | 26,00 | 20,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,30 | 250,50 | 157,88 | 188,34 | 266,45 | -324,92 | -0,47 | -21,46 | -53,42 | -414,66 | 487,17 | 358,02 | 294,12 | 427,07 | 1 121,05 | -953,16 | -248,28 | -866,07 | 1 359,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -110 | -115 | -120 | -127 | -134 | -141 | -148 | -148 | -148 | -149 | -150 | -151 | -152 | -152 | -153 | -153 | -153 | -154 | -154 |
| Zmiana (%) | 4,15 | 3,99 | 6,06 | 5,72 | 5,01 | 4,77 | 0,17 | 0,17 | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,66 | 0,39 | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 205,30 | -150,50 | -57,88 | -88,34 | -166,45 | 424,92 | 100,47 | 121,46 | 153,42 | 514,66 | -387,17 | -258,02 | -194,12 | -327,07 | -1 021,04 | 1 053,16 | 348,28 | 966,07 | -1 259,77 |
| Przepływy pieniężne | -54 | 76 | 207 | 144 | 81 | -33 | -147 | -122 | -96 | -29 | 39 | 58 | 78 | 47 | 15 | -15 | -44 | -16 | 12 |
| Zmiana (%) | -242,07 | 170,39 | -30,50 | -43,89 | -141,13 | 343,11 | -17,15 | -20,69 | -70,03 | -233,65 | 51,05 | 33,80 | -40,42 | -67,84 | -197,13 | 202,95 | -63,88 | -176,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
