Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Veris Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -38,06 | -61,45 | 150,59 | 56,34 | 36,04 | -6,04 | -12,04 | -13,69 | 26,42 | 2,62 | 2,56 | 6,94 | 6,49 | -0,11 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 247,26 | 471,43 | -168,56 | 29,65 | 38,94 | 45,68 | -924,77 | -324,02 | -174,61 | -644,69 | -5 856,30 | 876,54 | 1 251,15 | 2 002,82 | -821,60 | -340,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -3 | 21 | 21 | 22 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 |
| Zmiana (%) | 13,27 | 11,72 | -819,62 | 3,07 | 2,97 | -117,65 | -1,76 | -1,79 | -50,15 | -17,74 | -21,57 | 19,16 | 16,08 | 94,03 | 48,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,39 | -290,76 | 301,26 | 152,15 | 131,77 | 117,00 | 444,82 | 174,07 | 106,73 | 155,40 | 1 131,48 | -129,51 | -205,99 | -359,44 | 286,41 | 176,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -1 | 0 | -11 | -11 | -12 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | -58,97 | -143,71 | -3 663,99 | 2,88 | 2,80 | -57,06 | 8,19 | 7,57 | 20,19 | -7,50 | -8,11 | 9,44 | 8,63 | 0,21 | 0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,87 | -80,67 | -32,70 | -81,80 | -70,71 | -62,68 | 579,95 | 249,95 | 167,88 | 589,29 | 4 824,81 | -647,03 | -945,17 | -1 543,38 | 635,19 | 264,04 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | -1 | 14 | 16 | 19 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| Zmiana (%) | -67,51 | -207,82 | -1 524,82 | 19,01 | 15,97 | -104,64 | 151,04 | 60,17 | -65,76 | -88,70 | -785,19 | -25,08 | -33,48 | -343,49 | 141,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
