Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Visionflex Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -3,53 | -3,66 | -6,92 | -7,44 | 23,42 | 18,97 | -11,19 | -39,02 | -64,00 | 69,52 | 72,04 | 41,87 | -4,52 | -13,35 | -15,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,16 | 315,79 | 1 026,30 | -415,41 | -157,92 | -418,66 | 3 364,07 | 646,35 | -404,75 | -48,14 | 481,60 | -1 192,76 | -491,99 | -434,18 | 885,17 | 172,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -3,79 | -3,94 | -1,87 | -1,91 | 25,05 | 20,03 | -2 297,19 | 22,03 | 18,06 | -73,32 | -57,56 | -135,62 | -29,47 | -32,11 | -47,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,35 | 2,21 | 7,17 | -3,06 | -1,23 | -3,31 | 26,85 | -127,61 | 159,93 | 62,37 | -98,20 | 60,00 | -6,21 | -4,05 | 6,47 | 0,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 36,85 | 26,93 | 27,72 | 21,70 | -6,23 | -6,65 | -41,18 | -19,81 | -24,71 | -44,01 | 202,17 | 66,91 | -2,65 | -37,41 | -59,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,51 | -218,01 | -933,47 | 518,47 | 259,15 | 521,97 | -3 290,91 | -418,74 | 344,82 | 85,77 | -283,40 | 1 232,76 | 598,20 | 538,23 | -792,54 | -73,23 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | 1 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -41,30 | -70,36 | -329,95 | 143,49 | -53,45 | -114,81 | 362,24 | -197,38 | 202,69 | -116,95 | -169,47 | 243,96 | 8,19 | -142,50 | 335,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
