Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tetratherix Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 |
| Zmiana (%) | -52,78 | 549,46 | -9,94 | -11,04 | 16,12 | 13,88 | 72,76 | 42,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,01 | -153,54 | 1 886,92 | -55,77 | -24,41 | -12,52 | -9,15 | -22,21 | -53,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | |
| Zmiana (%) | 622,50 | 111,44 | 52,71 | 205,64 | 67,28 | 232,80 | 69,95 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,97 | 26,96 | -1,87 | -1,41 | -1,90 | -2,04 | -9,53 | -27,26 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 32 | 27 | 22 |
| Zmiana (%) | 31,31 | 275,16 | 164,81 | 62,24 | 105,92 | 51,44 | -15,71 | -18,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -149,01 | 255,51 | -1 813,89 | 157,65 | 125,81 | 114,40 | 111,17 | 131,75 | 180,45 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | -0 | 4 | 8 | 19 | 29 | 21 | 12 |
| Zmiana (%) | -176,58 | -152,85 | -3 146,90 | 103,28 | 126,46 | 55,84 | -28,88 | -40,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
