Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Titanium Sands Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -3,63 | -3,77 | -6,35 | -6,78 | -4,31 | -4,50 | -3,49 | -3,62 | 15,87 | 13,70 | 12,08 | 10,78 | -8,37 | -9,14 | -9,48 | -10,47 | 3,72 | 3,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -239,56 | 250,03 | 78,04 | 86,80 | 99,60 | 154,70 | 392,07 | 258,18 | 188,85 | 375,10 | 1 492,13 | -253,24 | -130,39 | -308,13 | 483,54 | 181,18 | 102,27 | 213,59 | -16 343,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -0,39 | -0,40 | 27,40 | 21,51 | 13,75 | 12,09 | 3,68 | 3,55 | 63,79 | 38,95 | -5,60 | -5,93 | -28,67 | -40,20 | 17,08 | 14,59 | -8,49 | -9,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,82 | 65,61 | 21,20 | 32,07 | 47,97 | 88,57 | 263,46 | 186,38 | 146,46 | 411,21 | 1 999,01 | -285,76 | -124,94 | -229,83 | 237,37 | 115,03 | 83,11 | 153,13 | -10 261,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -50,27 | -101,09 | -2 185,63 | 104,79 | 85,57 | 46,11 | -9,10 | -10,01 | 70,15 | 41,23 | 24,43 | 19,64 | -30,38 | -43,65 | -23,65 | -30,98 | 55,15 | 35,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 400,39 | -215,64 | 0,76 | -18,87 | -47,57 | -143,27 | -555,52 | -344,56 | -235,31 | -686,31 | -3 391,14 | 639,00 | 355,33 | 637,96 | -620,91 | -196,21 | -85,38 | -266,72 | 26 705,15 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -192,33 | 208,30 | -15,80 | -18,76 | -38,39 | -62,32 | 46,55 | 31,77 | -41,66 | -71,42 | -760,37 | 115,14 | -61,23 | -157,90 | 141,60 | 58,61 | -50,34 | -101,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
