Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TMK Energy Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 441,90 | 26,33 | -28,61 | 21,14 | 186,30 | -27,17 | 7,37 | 6,86 | -6,61 | -7,07 | -2,38 | -2,44 | 14,57 | 12,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39 284,67 | 96,27 | 105,74 | -30,75 | -17,69 | 98,45 | 311,74 | 73,12 | 43,86 | 76,32 | 518,58 | 1 032,55 | -25 338,81 | 1 794,62 | 981,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 1 | 2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | ||
| Zmiana (%) | 90,33 | -104,80 | 4 126,23 | 5,95 | 5,61 | 21,34 | 17,59 | -5,85 | -6,22 | -16,70 | -20,05 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -39 253,28 | 65,01 | 58,74 | 5,48 | 1 007,57 | 233,18 | 138,23 | 312,52 | 2 687,12 | 5 160,28 | -121 735,67 | 6 268,51 | 2 430,56 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
| Zmiana (%) | 0,00 | 2 557,44 | 100,00 | -22,27 | -28,66 | 77,18 | 43,56 | -5,09 | -5,36 | -9,32 | -10,28 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -6,60 | -5,74 | 62,14 | 59,00 | -1 250,14 | -212,26 | -85,00 | -280,62 | -2 945,75 | -5 702,69 | 135 753,35 | -7 610,11 | -3 311,63 | ||
| Przepływy pieniężne | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 221 036,86 | 15,02 | -345,44 | 110,65 | -151,43 | -77,00 | 357,78 | 78,16 | -46,33 | -86,32 | -50,97 | -103,98 | -1 717,62 | 106,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
