Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tian An Australia Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -11 | -14 | -19 | -25 | -29 | -33 | -36 | -39 | -39 | -39 | 3 | 46 | 58 | 71 |
| Zmiana (%) | -2,57 | -2,64 | 8,46 | 7,80 | 40,00 | 28,57 | 35,81 | 26,37 | 16,08 | 13,85 | 10,58 | 9,57 | -0,46 | -0,46 | -108,48 | 1 278,66 | 27,27 | 21,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,18 | -110,64 | -102,10 | -1 030,03 | 152,07 | 186,87 | 214,09 | 769,02 | -1 507,10 | -2 882,74 | -9 319,48 | 5 367,99 | 2 333,10 | 2 099,81 | 1 907,33 | -1 259,51 | 3 002,50 | 1 565,36 | 1 195,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 9 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 3 | -4 | -6 | -7 | -24 | -40 | -38 | -35 | -27 | -18 | -23 | -28 |
| Zmiana (%) | -470,15 | 127,02 | 26,04 | 20,66 | -33,04 | -49,35 | -71,19 | -247,15 | 29,15 | 22,57 | 246,43 | 71,13 | -6,23 | -6,65 | -24,83 | -33,03 | 28,11 | 21,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,15 | 136,93 | 294,62 | 3 454,08 | -570,78 | -335,47 | -151,42 | -115,36 | -263,26 | -560,24 | -1 949,86 | 3 518,58 | 2 388,63 | 2 025,16 | 1 725,26 | 10 094,30 | -1 168,97 | -613,48 | -470,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 5 | -6 | -17 | -27 | -15 | -2 | 14 | 31 | 35 | 40 | 59 | 78 | 75 | 72 | 23 | -26 | -32 | -37 |
| Zmiana (%) | -69,92 | -232,44 | 170,04 | 62,97 | -45,40 | -83,15 | -660,86 | 117,83 | 14,96 | 13,01 | 48,37 | 32,60 | -3,68 | -3,82 | -68,23 | -214,78 | 19,96 | 16,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 259,33 | 73,71 | -92,52 | -2 324,04 | 518,71 | 248,60 | 37,32 | -553,66 | 1 870,36 | 3 542,99 | 11 369,34 | -8 786,57 | -4 621,73 | -4 024,97 | -3 532,58 | -8 734,79 | -1 733,53 | -851,89 | -624,79 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 6 | 7 | 1 | -5 | -6 | -7 | -3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | 4 | 6 |
| Zmiana (%) | 5,83 | 5,51 | -89,25 | -830,17 | 13,92 | 12,22 | -62,19 | -164,48 | -39,31 | -64,78 | -291,98 | 152,09 | 10,60 | 9,58 | -87,15 | -678,33 | 144,12 | 59,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
