Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TechGen Metals Ltd - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 2,66 | 2,59 | -5,88 | -6,25 | 8,69 | 7,99 | -11,77 | -13,35 | -11,72 | -13,28 | 17,35 | 14,79 | 28,12 | 21,95 | -1,99 | -2,03 | -2,19 | -2,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,17 | -103,35 | -324,41 | -521,98 | -1 684,98 | -179,40 | -101,86 | -230,24 | 354,95 | 517,69 | 1 290,75 | -248,76 | -131,94 | -305,69 | -1 946,29 | 197,89 | 92,16 | 407,38 | -158,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 | -4 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 11,64 | 10,42 | -63,13 | -171,20 | -27,85 | -38,60 | -267,59 | 159,67 | -18,84 | -23,22 | -13,26 | -15,28 | -7,75 | -8,40 | 9,54 | 8,71 | 11,50 | 10,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,03 | -341,88 | -1 155,12 | -728,16 | 1 784,98 | 126,16 | 40,73 | -174,88 | 807,90 | 1 083,31 | 2 391,54 | -340,68 | -133,36 | -222,48 | -1 063,99 | 120,91 | 62,48 | 314,81 | -137,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Zmiana (%) | -5,05 | -5,32 | -50,00 | 100,00 | 22,36 | 18,27 | -14,52 | -16,99 | 17,19 | 14,67 | -4,91 | -5,17 | -32,19 | -47,46 | 151,97 | 60,31 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 343,20 | 545,23 | 1 579,53 | 1 350,14 | 153,24 | 161,13 | 505,12 | -1 062,86 | -1 501,00 | -3 582,29 | 689,44 | 365,29 | 628,17 | 3 110,28 | -218,80 | -54,64 | -622,19 | 395,96 | |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -40,23 | -67,32 | -41,51 | -70,96 | 920,84 | 90,20 | -60,97 | -156,21 | -39,47 | -65,22 | -708,92 | 116,42 | -44,70 | -80,85 | -1 063,97 | 110,37 | -77,87 | -351,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
