Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Symal Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 | 61 | 57 | 68 | 78 | 84 | 90 | 83 | 76 |
| Zmiana (%) | 115,94 | -6,08 | 18,75 | 15,79 | 7,59 | 7,06 | -8,00 | -8,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 376,47 | 147,47 | 796,23 | 172,13 | 109,63 | 110,49 | 111,25 | 334,56 | -240,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 21 | -45 | -48 | -51 | -60 | -69 | -93 | -118 |
| Zmiana (%) | -1 182,46 | -315,88 | 6,25 | 5,88 | 17,71 | 15,04 | 35,51 | 26,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 783,44 | 50,91 | -631,74 | -122,19 | -71,17 | -78,46 | -84,89 | -376,03 | 374,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | -41 | -5 | 20 | 44 | 52 | 60 | 35 | 10 |
| Zmiana (%) | 53,26 | -88,60 | -526,38 | 123,45 | 17,93 | 15,20 | -41,23 | -70,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 693,02 | -98,38 | -64,49 | 50,06 | 61,53 | 67,97 | 73,64 | 141,48 | -33,29 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 41 | 7 | 39 | 72 | 76 | 81 | 25 | -32 |
| Zmiana (%) | -16 758,94 | -82,60 | 449,31 | 81,80 | 6,76 | 6,33 | -69,41 | -226,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
