Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saturn Metals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 10,03 | 9,12 | 1,23 | 1,22 | -3,89 | -4,04 | 3,15 | 3,05 | -2,16 | -2,21 | 9,93 | 9,03 | 12,53 | 11,14 | 17,98 | 15,24 | 3,73 | 3,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,30 | -177,55 | 124,02 | 140,32 | 160,97 | 63,70 | 38,48 | 41,95 | 45,82 | 107,97 | -258,65 | -285,13 | -311,76 | -179,09 | -133,63 | -22,50 | -13,96 | -9,26 | -7,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -9 | -14 | -18 | -20 | -21 |
| Zmiana (%) | -7,57 | -8,19 | -6,19 | -6,60 | -4,56 | -4,78 | 5,52 | 5,23 | -3,49 | -3,62 | -13,01 | -14,95 | 45,28 | 31,17 | 48,97 | 32,87 | 7,35 | 6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -308,67 | -1 016,28 | 597,30 | 626,29 | 663,01 | 260,53 | 156,20 | 174,16 | 194,29 | 451,54 | -1 066,09 | -930,04 | -793,23 | -588,27 | -518,03 | -110,15 | -78,80 | -54,08 | -42,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 29 | 44 | 59 | 73 |
| Zmiana (%) | -24,15 | -31,83 | 3,38 | 3,27 | -17,25 | -20,84 | 0,87 | 0,87 | 36,18 | 26,57 | -7,95 | -8,64 | 41,01 | 29,08 | 116,85 | 53,88 | 32,55 | 24,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 453,97 | 1 226,63 | -535,28 | -618,53 | -723,98 | -246,66 | -122,93 | -131,03 | -140,11 | -459,51 | 1 424,74 | 1 315,17 | 1 204,99 | 867,36 | 751,65 | 232,65 | 192,76 | 163,34 | 149,51 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | 36 | 49 |
| Zmiana (%) | -71,93 | -256,21 | -10,53 | -11,77 | 142,89 | 58,83 | -5,36 | -5,67 | -58,48 | -140,82 | -0,28 | -0,28 | 95,90 | 48,95 | 600,60 | 85,73 | 56,43 | 36,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
