Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Steamships Trading Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 177 | 187 | 189 | 190 | 184 | 161 | 138 | 121 | 104 | 103 | 103 | 130 | 157 | 165 | 173 | 149 | 126 |
| Zmiana (%) | 5,87 | 0,74 | 0,74 | -3,43 | -12,50 | -14,28 | -12,38 | -14,14 | -0,43 | -0,43 | 26,25 | 20,79 | 5,09 | 4,84 | -13,56 | -15,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 503,30 | -238,05 | -301,25 | -407,99 | -2 200,47 | -364,51 | -172,56 | -225,90 | -383,48 | -10 489,88 | 410,05 | 1 022,08 | 48 030,37 | 4 416,14 | 2 420,88 | 1 606,82 | 1 099,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -83 | -178 | -191 | -204 | -153 | -172 | -190 | -220 | -250 | -178 | -106 | -114 | -122 | -194 | -265 | -236 | -206 |
| Zmiana (%) | 114,13 | 7,22 | 6,74 | -24,64 | 11,96 | 10,68 | 15,71 | 13,58 | -28,82 | -40,49 | 7,75 | 7,19 | 58,57 | 36,94 | -11,23 | -12,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -236,38 | 226,12 | 304,57 | 437,05 | 1 839,60 | 389,89 | 238,32 | 412,04 | 925,21 | 18 091,40 | -422,63 | -899,07 | -37 492,33 | -5 201,70 | -3 724,47 | -2 538,70 | -1 799,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -59 | -88 | -61 | -33 | -38 | -33 | -27 | 46 | 119 | 74 | 28 | -3 | -34 | 33 | 100 | 96 | 92 |
| Zmiana (%) | 50,10 | -31,24 | -45,43 | 16,32 | -14,47 | -16,92 | -268,38 | 159,39 | -38,18 | -61,77 | -110,35 | 1 065,74 | -196,97 | 203,13 | -4,26 | -4,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -166,92 | 111,93 | 96,69 | 70,94 | 460,86 | 74,62 | 34,24 | -86,14 | -441,73 | -7 501,53 | 112,58 | -23,02 | -10 438,04 | 885,56 | 1 403,59 | 1 031,88 | 800,24 |
| Przepływy pieniężne | 35 | -79 | -63 | -47 | -8 | -44 | -80 | -53 | -27 | -1 | 25 | 13 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| Zmiana (%) | -323,84 | -20,39 | -25,62 | -82,09 | 428,25 | 81,07 | -33,07 | -49,42 | -96,36 | -2 647,20 | -49,35 | -97,43 | 1 042,94 | 91,25 | 30,23 | 23,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
