Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saferoads Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -11,11 | -12,49 | -9,88 | -10,96 | 61,85 | 38,22 | 6,27 | 5,90 | -13,26 | -15,29 | -20,47 | -25,75 | 8,99 | 8,25 | 2,46 | -50,69 | -102,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -295,71 | -459,72 | -1 601,67 | -260,28 | -127,36 | -475,02 | 2 156,28 | 1 430,63 | 1 101,30 | 164 849,08 | -818,65 | -349,40 | -177,30 | -319,88 | -1 004,79 | 32,33 | 17,61 | -0,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -38,95 | -63,79 | 29,56 | 22,82 | 17,62 | 14,98 | 11,80 | 10,56 | 0,62 | 0,61 | -27,33 | -37,61 | -71,05 | -245,45 | 4 697,86 | -1,81 | -1,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 323,49 | 345,41 | 497,99 | 116,35 | 78,53 | 212,85 | -803,76 | -561,04 | -450,89 | -78 290,41 | 461,79 | 180,10 | 76,79 | 36,80 | -155,32 | 233,99 | 253,76 | 278,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | -6 | -6 |
| Zmiana (%) | 69,69 | 41,07 | 12,39 | 11,02 | 5,60 | 5,30 | -1,59 | -1,61 | -8,98 | -9,86 | 9,83 | 8,95 | 15,42 | 13,36 | 320,33 | -6,71 | -7,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,22 | 214,31 | 1 203,69 | 243,94 | 148,83 | 362,17 | -1 252,52 | -769,59 | -550,41 | -86 458,91 | 456,87 | 269,30 | 200,50 | 383,08 | 1 260,12 | -166,31 | -171,37 | -177,60 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 4 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -42,82 | -74,88 | 454,56 | 81,97 | -56,61 | -130,45 | 60,17 | 37,57 | -99,42 | -17 157,47 | 86,33 | 46,33 | -39,59 | -65,54 | -3 284,74 | -9,46 | -10,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
