Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SPC Global Holdings Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 07-03 |
2023 07-02 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -37 | -28 | -10 | -15 | -20 | -6 | 9 | 2 | -5 |
| Zmiana (%) | -24,36 | -63,54 | 45,81 | 31,42 | -71,93 | -256,31 | -77,44 | -343,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -395,93 | 301,10 | 5 515,05 | -1 494,95 | -898,77 | -123,72 | 128,11 | 31,28 | -82,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 58 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| Zmiana (%) | -118,10 | 2,65 | 1,21 | 1,20 | 10,01 | 9,10 | -6,41 | -6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 617,24 | 112,33 | 5 793,01 | -1 090,00 | -504,62 | -272,27 | -196,78 | -199,32 | -202,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 | 29 | 21 | 27 | 33 | 22 | 11 | 17 | 22 |
| Zmiana (%) | -356,97 | -28,83 | 28,86 | 22,40 | -32,74 | -48,67 | 46,83 | 31,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,31 | -313,43 | -11 208,06 | 2 684,96 | 1 503,38 | 495,99 | 168,67 | 268,05 | 385,26 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -9 | -0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | -199,46 | -98,01 | -637,90 | 118,59 | 103,89 | 50,95 | -7,61 | -8,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
