Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Supply Network Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 15 | 16 | 23 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| Zmiana (%) | -6,01 | -6,40 | 12,07 | 10,77 | 18,05 | 15,29 | -11,42 | -12,90 | -11,90 | -13,51 | 6,86 | 6,42 | 37,97 | 27,52 | 5,44 | 5,16 | -0,27 | -0,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 334,85 | 537,65 | 1 725,41 | 1 471,79 | 1 315,98 | 588,08 | 418,14 | 776,28 | -7 047,04 | -490,65 | -220,92 | -356,68 | -775,95 | 327,93 | 181,32 | 186,42 | 191,27 | 307,34 | 788,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 23,12 | 18,78 | 22,35 | 18,26 | 13,28 | 11,73 | 6,81 | 6,38 | 1,61 | 1,58 | -1,51 | -1,53 | -39,33 | -64,82 | -12,16 | -13,85 | 264,57 | 72,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,72 | -60,40 | -245,98 | -229,06 | -218,66 | -93,77 | -64,62 | -144,65 | 1 603,70 | 128,77 | 68,09 | 101,32 | 203,95 | -37,90 | -5,78 | -4,95 | -4,16 | -24,45 | -108,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -16 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -13 | -15 | -19 | -23 |
| Zmiana (%) | 7,14 | 6,66 | 8,78 | 8,07 | 4,64 | 4,44 | -0,03 | -0,03 | 5,78 | 5,46 | -6,85 | -7,35 | -7,85 | -8,52 | 10,46 | 9,47 | 29,11 | 22,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,14 | -377,28 | -1 379,67 | -1 142,29 | -996,44 | -394,72 | -254,24 | -532,71 | 5 550,37 | 463,98 | 254,73 | 358,51 | 679,01 | -191,66 | -76,03 | -81,88 | -87,45 | -181,93 | -573,48 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | -0 | -3 | -7 | -4 | -2 | 7 | 16 | 16 | 17 | 10 | 4 |
| Zmiana (%) | -41,46 | -70,83 | 31,38 | 23,89 | 164,16 | 62,14 | -52,29 | -109,59 | 1 165,37 | 92,10 | -33,81 | -51,08 | -426,47 | 130,63 | 2,56 | 2,49 | -37,94 | -61,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
