Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rokeby Resources Limited - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 113,27 | 53,11 | -10,30 | -11,48 | 7,61 | 7,08 | 35,10 | 25,98 | -19,50 | -24,22 | 11,22 | -0,80 | -0,80 | -20,96 | 10,75 | 9,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,11 | -13,88 | -50,90 | 98,16 | 20,94 | 15,90 | 13,15 | 23,42 | 43,24 | 59,02 | 146,89 | -1 177,80 | -7 308,38 | 1 703,87 | 323,02 | 1 896,49 | -630,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 41,62 | 29,39 | 20,54 | 17,04 | -11,25 | -12,68 | -30,38 | -43,64 | -32,83 | -48,88 | -13,60 | 1,23 | 1,21 | 39,18 | 20,55 | 17,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,26 | -90,22 | -279,62 | 724,72 | 204,39 | 128,01 | 86,37 | 79,23 | 65,45 | 74,54 | 125,16 | -779,60 | -4 936,16 | 1 174,19 | 391,97 | 2 505,07 | -888,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -11,15 | -12,55 | -20,17 | -25,27 | -48,21 | -93,07 | 66,95 | 40,10 | 93,23 | 48,25 | 52,49 | -2,55 | -2,62 | -10,67 | 31,97 | 24,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,82 | 205,03 | 429,49 | -737,12 | -132,73 | -48,52 | -2,60 | -5,71 | -11,73 | -38,44 | -187,17 | 2 057,41 | 12 540,49 | -2 870,16 | -615,00 | -4 302,65 | 1 619,03 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -36,81 | -58,25 | -146,51 | 315,00 | 41,70 | 29,43 | -24,11 | -31,77 | -41,02 | -69,55 | -113,87 | -84,01 | -525,48 | 316,92 | -81,14 | -430,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
