Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Region Group - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 145 | 159 | 172 | 176 | 179 | 179 | 180 | 178 | 177 | 173 | 170 | 176 | 183 | 186 | 189 | 172 | 154 | 159 | 164 |
| Zmiana (%) | 9,34 | 8,55 | 2,12 | 2,08 | 0,03 | 0,03 | -0,75 | -0,76 | -2,04 | -2,08 | 3,89 | 3,75 | 1,70 | 1,67 | -9,15 | -10,08 | 3,17 | 3,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 858,97 | 1 832,95 | 1 811,58 | 5 325,76 | -6 186,21 | -2 990,83 | -1 972,53 | 5 938,33 | 1 170,86 | 1 567,42 | 2 422,86 | 13 553,85 | -4 154,55 | 2 478,67 | 974,23 | 4 040,00 | -1 416,51 | -1 991,25 | -3 219,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -325 | -496 | -668 | -399 | -130 | -52 | 26 | -91 | -207 | -105 | -2 | -46 | -91 | -84 | -77 | -33 | 11 | -17 | -46 |
| Zmiana (%) | 52,74 | 34,53 | -40,28 | -67,44 | -59,94 | -149,62 | -451,55 | 128,45 | -49,49 | -97,99 | 2 107,14 | 95,47 | -7,73 | -8,37 | -56,92 | -132,12 | -264,62 | 160,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 165,38 | -5 736,99 | -7 027,37 | -12 081,82 | 4 475,86 | 866,67 | -283,52 | -3 023,33 | -1 372,19 | -947,06 | -30,00 | -3 565,38 | 2 059,09 | -1 114,67 | -394,85 | -776,47 | -97,25 | 218,12 | 892,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 188 | 346 | 505 | 226 | -52 | -133 | -214 | -84 | 46 | -58 | -160 | -129 | -97 | -95 | -93 | -134 | -176 | -150 | -124 |
| Zmiana (%) | 84,52 | 45,81 | -55,20 | -123,20 | 154,19 | 60,66 | -60,61 | -153,88 | -226,37 | 179,13 | -19,91 | -24,85 | -1,86 | -1,90 | 44,57 | 30,83 | -14,81 | -17,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 406,41 | 4 004,05 | 5 315,79 | 6 856,06 | 1 810,34 | 2 224,17 | 2 356,04 | -2 815,00 | 301,32 | -520,36 | -2 292,86 | -9 888,46 | 2 195,45 | -1 264,00 | -479,38 | -3 163,53 | 1 613,76 | 1 873,12 | 2 427,45 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 9 | 10 | 3 | -3 | -6 | -9 | 3 | 15 | 11 | 7 | 1 | -4 | 8 | 19 | 4 | -11 | -8 | -5 |
| Zmiana (%) | 10,90 | 9,83 | -65,26 | -187,88 | 106,90 | 51,67 | -132,97 | 403,33 | -26,82 | -36,65 | -81,43 | -438,46 | -270,45 | 158,67 | -78,09 | -356,47 | -26,61 | -36,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
