Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Prestal Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | 20 | 23 | 17 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | -1 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | 22,61 | 18,44 | -28,70 | -40,26 | -28,36 | -39,59 | 24,28 | 19,54 | 46,74 | 31,85 | -3,31 | 1,26 | -41,83 | -71,92 | -160,79 | -75,58 | -309,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 177,61 | 204,87 | 229,08 | 593,13 | -217,18 | -116,77 | -56,45 | -76,50 | -100,52 | 37,16 | 21,76 | 31,11 | 60,40 | -45,36 | -3,87 | 8,38 | 3,68 | -37,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -13 | -23 | -23 | -23 | -14 | -5 | -5 | -5 | 24 | 53 | 53 | 53 | 27 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 546,55 | 84,53 | -0,92 | -0,93 | -39,58 | -65,51 | 2,60 | 2,53 | -574,13 | 121,09 | 0,99 | -0,07 | -49,87 | -99,48 | -705,04 | 60,40 | 37,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,64 | -131,63 | -229,31 | -825,08 | 501,01 | 227,20 | 62,72 | 70,16 | 79,08 | 94,46 | 92,74 | 138,48 | 265,38 | -171,77 | -0,27 | 5,87 | 16,92 | 114,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -27 | -45 | -49 | -53 | -12 | -6 | -0 |
| Zmiana (%) | -150,82 | 296,77 | -8,80 | -9,65 | -92,44 | -1 222,99 | 4,05 | 3,89 | 3,37 | 3,26 | 224,57 | 69,19 | 8,79 | 8,08 | -76,88 | -48,46 | -94,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,97 | 26,76 | 100,23 | 331,95 | -183,83 | -10,43 | 93,73 | 106,33 | 121,44 | -31,63 | -14,50 | -69,59 | -225,78 | 317,14 | 104,14 | 85,75 | 79,40 | 23,27 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 10 | 10 | 3 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | 25 | 57 | 38 | 20 | -15 | -51 | -14 | -8 | -2 |
| Zmiana (%) | 6,30 | 5,93 | -72,46 | -263,16 | 33,24 | 24,95 | -8,28 | -9,03 | -496,92 | 125,19 | -32,37 | -47,85 | -177,45 | 229,12 | -71,93 | -44,34 | -79,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
