Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Piche Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 14,80 | 12,89 | 31,13 | 23,74 | 73,82 | 42,47 | -4,04 | -4,21 | -17,28 | -20,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,55 | -129,11 | -172,04 | -490,59 | 3 478,32 | -182,56 | -128,11 | -122,12 | -116,20 | -316,68 | 193,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | 100,00 | 3,13 | 3,04 | -37,44 | -59,85 | -12,24 | -13,95 | -33,05 | -49,36 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -3,62 | -8,54 | -19,16 | 113,13 | -2,14 | -0,42 | -0,37 | -0,31 | -0,69 | 0,27 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Zmiana (%) | 1,87 | 1,84 | -0,99 | -1,00 | 170,56 | 63,04 | 0,24 | 0,23 | -39,05 | -64,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,27 | 231,68 | 278,49 | 599,60 | -3 401,30 | 277,86 | 223,14 | 222,17 | 221,21 | 444,19 | -123,28 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 |
| Zmiana (%) | -13,26 | -15,28 | -54,01 | -117,45 | -3 411,94 | 103,02 | 0,67 | 0,67 | -69,65 | -229,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
