Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Perpetual Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 121 | 128 | 135 | 153 | 171 | 152 | 134 | 134 | 135 | 177 | 219 | 258 | 296 | 265 | 234 | 226 | 217 | 235 | 253 |
| Zmiana (%) | 6,14 | 5,78 | 13,07 | 11,56 | -10,83 | -12,15 | 0,34 | 0,34 | 31,25 | 23,81 | 17,70 | 15,04 | -10,44 | -11,66 | -3,71 | -3,85 | 8,31 | 7,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -709,41 | -439,86 | -328,64 | -2 373,64 | 603,53 | 982,58 | 4 955,56 | 297,01 | 153,59 | 246,41 | 392,29 | 3 707,19 | -707,40 | 1 330,58 | 286,67 | 221,70 | 178,10 | 266,91 | 466,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -479 | -268 | -58 | -64 | -69 | -48 | -27 | -136 | -244 | -268 | -293 | -195 | -98 | -91 | -84 | -33 | 17 | 35 | 52 |
| Zmiana (%) | -43,97 | -78,46 | 9,86 | 8,98 | -30,49 | -43,87 | 401,85 | 80,07 | 9,96 | 9,06 | -33,27 | -49,86 | -7,05 | -7,58 | -60,34 | -152,17 | 99,43 | 49,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 817,06 | 922,16 | 140,29 | 984,50 | -244,52 | -310,32 | -1 000,00 | -299,78 | -278,22 | -373,94 | -524,37 | -2 809,35 | 233,65 | -456,14 | -102,81 | -32,74 | 14,27 | 39,39 | 95,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 344 | 114 | -117 | -92 | -67 | -89 | -110 | 56 | 222 | 197 | 173 | -28 | -229 | -158 | -86 | -108 | -129 | -187 | -245 |
| Zmiana (%) | -67,02 | -203,17 | -21,56 | -27,49 | 32,96 | 24,79 | -150,27 | 298,92 | -10,97 | -12,32 | -116,27 | 714,56 | -31,20 | -45,36 | 24,94 | 19,96 | 44,85 | 30,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 024,12 | -390,03 | 284,22 | 1 424,03 | -235,34 | -571,29 | -4 092,59 | 122,90 | 252,68 | 274,98 | 310,04 | -405,04 | 547,26 | -790,73 | -105,38 | -105,74 | -105,99 | -212,43 | -451,38 |
| Przepływy pieniężne | -17 | -29 | -41 | -6 | 28 | 16 | 3 | 45 | 88 | 72 | 56 | 7 | -42 | 20 | 82 | 102 | 122 | 88 | 54 |
| Zmiana (%) | 71,18 | 41,58 | -84,34 | -538,76 | -45,23 | -82,58 | 1 574,07 | 94,03 | -18,19 | -22,23 | -87,54 | -702,88 | -147,61 | 310,03 | 24,51 | 19,69 | -27,73 | -38,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
