Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PhosCo Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 0,65 | 0,64 | 28,37 | 22,10 | 26,80 | 21,14 | 22,29 | 18,23 | -9,61 | -10,64 | -23,43 | -30,61 | -0,14 | -0,14 | 14,52 | 12,68 | 23,71 | 19,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,69 | -2 606,11 | -93,77 | -112,23 | -128,36 | -218,73 | -403,82 | 55 788,16 | 573,69 | 218,88 | 123,97 | 147,97 | 232,80 | 858,68 | -506,31 | -109,57 | -68,18 | -108,84 | -182,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | |||
| Zmiana (%) | 100,00 | 69,61 | 41,04 | -49,67 | -98,67 | -3 974,85 | 102,58 | -54,91 | -121,79 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 46,40 | 31,69 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -19,30 | -36,15 | -82,39 | -177,11 | 10 070,84 | 1,16 | -19,00 | -24,39 | -17,14 | 8,47 | 15,64 | 0,00 | -25,17 | -27,79 | -52,51 | -97,46 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Zmiana (%) | 100,00 | 28,96 | 22,46 | 12,63 | 11,21 | -14,64 | -17,15 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 48,92 | 32,85 | 104,04 | 50,99 | 3,33 | 3,23 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 2 714,10 | 194,05 | 233,33 | 267,64 | 405,10 | 686,64 | -66 212,19 | -477,13 | -100,70 | -0,00 | -31,15 | -141,27 | -777,09 | 609,57 | 235,05 | 195,97 | 261,32 | 380,19 | |
| Przepływy pieniężne | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -103,85 | 2 697,29 | 7,25 | 6,76 | -25,59 | -34,39 | -100,89 | 11 396,90 | 136,90 | 57,79 | -35,85 | -55,89 | -72,93 | -269,36 | 429,16 | 81,10 | -22,51 | -29,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
