Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pengana Capital Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| Zmiana (%) | 24,01 | 19,36 | 31,83 | 24,15 | -20,12 | -25,19 | -99,41 | 1 992,05 | 95,22 | -118,42 | -112,84 | 878,82 | 712,56 | 87,69 | -13,91 | -16,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,16 | 216,19 | 209,93 | 309,88 | 437,00 | -1 928,21 | -191,71 | -0,77 | -21,82 | -66,54 | 13,06 | 3,07 | 7,84 | 61,83 | 112,67 | 65,42 | 41,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 4 | 5 | 2 | -0 | -2 | -3 | -1 | -3 | -5 | -58 | -63 | -67 | -52 | -36 | -96 | -156 |
| Zmiana (%) | 27,57 | 21,61 | -53,19 | -113,63 | 543,40 | 84,46 | -68,64 | 200,19 | 66,69 | 975,75 | 8,49 | 7,82 | -23,32 | -30,42 | 166,07 | 62,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,36 | 62,31 | 61,64 | 32,31 | -5,00 | 177,83 | 43,60 | 9,34 | 38,13 | 99,31 | 1 138,35 | -2 260,76 | -636,35 | -473,33 | -319,78 | -573,81 | -703,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -11 | -13 | -16 | -19 | -19 | -20 | -10 | -7 | -4 | 53 | 65 | 77 | 56 | 35 | 102 | 169 |
| Zmiana (%) | 22,10 | 18,10 | 26,39 | 20,88 | 0,99 | 0,98 | -46,49 | -32,71 | -48,61 | -1 567,81 | 22,49 | 18,36 | -27,62 | -38,16 | 193,75 | 65,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -190,22 | -179,03 | -172,01 | -243,43 | -334,26 | 1 864,73 | 250,27 | 91,49 | 83,72 | 67,23 | -1 051,41 | 2 357,69 | 728,51 | 511,50 | 307,11 | 608,39 | 761,67 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | -1 | -8 | -11 | -8 | -5 | -5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 17 | 22 |
| Zmiana (%) | 29,73 | 22,92 | -10,69 | -11,97 | -118,10 | 652,40 | 46,38 | -26,47 | -36,00 | -6,15 | -154,63 | 283,06 | 3,09 | 3,00 | 48,28 | 32,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
