Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ozz Resources Limited - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 300,19 | 65,43 | -17,82 | -21,68 | -23,28 | -30,35 | -7,13 | -7,68 | -11,35 | -12,81 | 8,16 | 7,55 | -20,72 | -26,14 | -35,89 | -55,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,97 | -63,29 | 84,47 | 89,18 | 97,65 | 212,08 | -177,78 | -139,88 | -112,03 | -989,25 | 108,35 | 103,69 | 100,00 | 99,18 | 97,82 | 98,29 | 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zmiana (%) | 5 847,75 | 10,42 | -44,52 | -80,25 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,02 | -2,09 | 1,86 | 1,33 | 0,37 | 0,52 | 4,17 | 7,23 | 72,04 | -9,05 | -4,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 6 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -13,95 | -110,24 | -45,96 | -85,04 | -2 104,36 | 104,99 | 0,15 | 0,15 | -50,14 | -100,55 | -49,99 | -100,00 | -∞ | 100,02 | -50,00 | -100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,99 | 165,38 | 13,67 | 9,49 | 1,98 | -112,60 | 277,78 | 235,71 | 204,80 | 1 017,21 | 0,70 | 0,31 | -0,00 | 0,82 | 2,18 | 1,71 | -0,00 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -43,29 | -223,95 | -22,16 | -28,47 | -64,68 | -183,09 | 18,02 | 15,27 | -89,96 | -896,11 | 13,02 | 11,52 | -20,07 | -25,11 | -36,20 | -56,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
