Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OzAurum Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 22,17 | -13,58 | -15,72 | -5,11 | -5,38 | -17,50 | -21,22 | -10,07 | -11,19 | -3,12 | -3,22 | 10,33 | 9,36 | 7,51 | 6,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,20 | 144,68 | 161,05 | 190,66 | 131,16 | 97,33 | 153,55 | 1 381,92 | 2 094,48 | 5 910,57 | 329,30 | 164,06 | 3 242,41 | -222,83 | -919,62 | 535,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -41,30 | -28,89 | -40,63 | -45,80 | -84,51 | 1 112,30 | 91,75 | 47,07 | 32,01 | -23,22 | -30,25 | -43,85 | -78,10 | -11,33 | -12,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,44 | 11,46 | 10,50 | 8,75 | 3,44 | 0,42 | 9,68 | 212,13 | 525,77 | 2 205,49 | 97,38 | 34,97 | 351,69 | -4,84 | -16,47 | 7,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -84,79 | -1,07 | -1,08 | -52,00 | -108,32 | -1 567,63 | 106,81 | 0,02 | 0,02 | -29,21 | -41,26 | 97,47 | 49,36 | -17,63 | -21,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 159,64 | -56,14 | -71,54 | -99,41 | -34,60 | 2,26 | -63,33 | -1 496,14 | -2 522,02 | -8 016,06 | -326,36 | -98,70 | -3 491,12 | 327,67 | 1 036,09 | -442,88 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -143,24 | -22,37 | -28,81 | 37,94 | 27,51 | -47,71 | -91,25 | -40,66 | -68,53 | 1 638,81 | 94,25 | -94,42 | -1 691,32 | -73,95 | -283,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
