Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ordell Minerals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 5,02 | 12,85 | 151,08 | 235,44 | 70,19 | 32,42 | 24,48 | 12,20 | 10,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,40 | -48,24 | 100,00 | -385,57 | -48,36 | -41,94 | -69,08 | -113,72 | -271,20 | 2 396,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 56,62 | 36,15 | 7,88 | 7,31 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,65 | -1,68 | -3,27 | -5,88 | -13,49 | 115,33 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| Zmiana (%) | -75,00 | 726,21 | 87,90 | -3,53 | -3,65 | -17,58 | -21,34 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 108,40 | 148,24 | 485,57 | 150,00 | 143,61 | 172,34 | 219,61 | 384,69 | -2 411,37 | |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -81,72 | -154,44 | -165,12 | 2 574,45 | 96,26 | -19,61 | -24,39 | -52,95 | -112,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
