Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OMG Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -4,12 | -4,29 | -16,37 | -19,57 | 10,60 | 9,59 | 3,89 | 3,74 | -18,64 | -22,91 | -10,62 | -11,88 | -16,99 | -20,47 | 20,64 | 17,11 | -6,52 | -6,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -365,74 | -826,72 | 2 213,54 | -571,42 | -199,07 | 606,79 | 139,82 | 146,60 | 153,51 | 191,22 | 314,29 | 482,99 | 1 516,88 | 3 702,08 | -3 131,96 | -583,68 | -370,38 | -120,13 | -67,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 629,75 | 86,30 | -4,94 | -5,20 | -53,21 | -113,74 | -63,88 | -176,88 | -62,36 | -165,64 | -87,02 | -669,93 | -22,74 | -29,43 | -3 556,40 | 102,89 | -3,44 | -3,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,79 | -254,49 | 1 326,39 | -389,18 | -159,81 | 206,06 | -5,95 | -2,17 | 1,68 | 0,97 | -1,36 | -0,30 | 6,16 | 13,99 | -10,50 | 56,07 | 61,65 | 20,65 | 12,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 4,27 | 4,10 | -0,11 | -0,11 | -43,63 | -77,39 | 29,92 | 23,03 | 9,11 | 8,35 | 4,51 | 4,31 | -13,59 | -15,73 | 25,34 | 20,22 | 40,67 | 28,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 480,54 | 1 181,25 | -3 440,14 | 1 060,71 | 458,95 | -713,03 | -33,90 | -44,45 | -55,20 | -92,21 | -213,01 | -382,76 | -1 423,04 | -3 615,29 | 3 240,81 | 627,48 | 408,74 | 199,47 | 155,56 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -57,58 | -135,74 | -423,97 | 130,87 | -136,29 | 375,59 | -0,92 | -0,93 | -34,68 | -53,10 | -41,84 | -71,94 | -65,99 | -194,01 | 547,35 | 84,55 | 188,24 | 65,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
