Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Omnia Metals Group Ltd - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 598,02 | 28,48 | 22,17 | 2,79 | 2,72 | 5,27 | 5,00 | 41,85 | 29,51 | -7,82 | -8,48 | -30,13 | -43,12 | 31,42 | 23,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -141,72 | -12,80 | -19,85 | -30,61 | -63,94 | 2 035,33 | 122,56 | 66,24 | 55,73 | 51,30 | 63,97 | 90,44 | 160,89 | -167,58 | -72,15 | -53,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -510,20 | 54,37 | 35,22 | 13,12 | 11,60 | 46,47 | 31,73 | -19,49 | -24,22 | -46,55 | -87,08 | 227,28 | 69,44 | -18,01 | -21,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,72 | -12,83 | -23,91 | -40,80 | -93,79 | 3 243,68 | 271,77 | 184,27 | 87,99 | 47,40 | 34,27 | 6,84 | 56,98 | -176,79 | -47,49 | -22,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Zmiana (%) | -5,23 | -5,52 | -26,01 | -35,16 | -0,65 | -0,65 | -51,03 | -104,20 | -0,00 | -0,00 | -1 799,42 | 105,88 | 50,88 | 33,72 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 125,62 | 143,76 | 171,40 | 257,73 | -5 179,02 | -294,33 | -150,51 | -43,72 | 1,30 | 1,76 | 2,72 | -117,87 | 444,37 | 219,63 | 175,61 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 7 630,37 | -17,19 | -20,75 | -50,79 | -103,23 | 1 648,19 | 94,28 | 68,60 | 40,69 | -26,07 | -35,27 | -60,72 | -154,61 | 205,26 | 67,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
