Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Core Energy Minerals Ltd - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 0,13 | 0,13 | 4,80 | 4,58 | -37,55 | -60,13 | -10,21 | -11,37 | 170,23 | 62,99 | -20,26 | -25,40 | -24,50 | -32,44 | 137,28 | 57,86 | 7,91 | 7,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,71 | -861,35 | 164,41 | 109,96 | 84,45 | 89,28 | 115,95 | -370,90 | -59,09 | -324,16 | 17 615,08 | 244,27 | 91,91 | 103,26 | 136,27 | -65 153,99 | -505,40 | -1 072,70 | -34 687,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -0,21 | -0,21 | 1,44 | 1,42 | -9,04 | -9,94 | -15,76 | -18,71 | -27,53 | -37,98 | 71,14 | 41,57 | 26,03 | 20,65 | -7,81 | -8,47 | 18,60 | 15,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -136,72 | -988,66 | 188,07 | 121,76 | 90,69 | 139,65 | 409,69 | -1 229,52 | -179,67 | -264,34 | 5 465,77 | 162,66 | 116,15 | 217,82 | 513,36 | -95 362,58 | -428,90 | -1 000,43 | -34 866,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -24,29 | -32,08 | -18,25 | -22,33 | 1,36 | 1,34 | 12,14 | 10,82 | 0,12 | 0,12 | -23,20 | -30,20 | 37,49 | 27,27 | 45,02 | 31,05 | 6,83 | 6,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 355,43 | 1 950,01 | -252,47 | -131,73 | -75,14 | -128,94 | -425,64 | 1 700,41 | 338,77 | 688,50 | -22 980,85 | -306,94 | -108,06 | -221,09 | -549,63 | 160 616,51 | 1 034,30 | 2 173,13 | 69 653,45 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -86,20 | -624,62 | 56,68 | 36,18 | -40,93 | -69,30 | -128,07 | 456,26 | -50,74 | -103,00 | 5 650,43 | 98,26 | -32,80 | -48,81 | -100,50 | 20 250,07 | -49,16 | -96,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
