Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NTAW Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 26 | 33 | 39 | 37 | 35 | 25 | 14 | 21 | 27 | 33 | 38 |
| Zmiana (%) | -33,02 | -49,29 | 26,87 | 21,18 | 11,90 | 10,63 | 39,66 | 28,40 | 24,74 | 19,83 | -5,16 | -5,44 | -30,25 | -43,37 | 47,50 | 32,20 | 20,79 | 17,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 874,46 | 133,35 | 38,15 | 79,73 | 273,69 | -133,62 | -60,68 | -168,12 | -13 338,58 | 564,69 | 332,70 | 427,36 | 625,96 | -8 385,15 | -223,95 | 3 681,17 | 370,24 | 1 149,11 | -2 365,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -32 | -25 | -39 | -53 | -43 | -33 | -20 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -18,38 | -22,52 | 56,13 | 35,95 | -18,69 | -22,98 | -40,51 | -68,09 | -1,79 | -1,82 | 0,76 | 0,76 | -13,92 | -16,17 | -23,22 | -30,24 | -19,84 | -24,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 510,76 | -280,72 | -122,72 | -315,57 | -1 215,33 | 431,17 | 136,30 | 160,86 | 3 172,08 | -105,73 | -51,03 | -69,65 | -108,71 | 1 797,10 | 71,04 | -607,89 | -32,26 | -66,44 | 87,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 | 28 | 37 | 41 | 45 | 19 | -6 | -13 | -20 | -21 | -21 | -22 | -24 | -20 | -16 | -16 | -17 | -28 | -40 |
| Zmiana (%) | 47,79 | 32,34 | 10,20 | 9,25 | -56,66 | -130,75 | 118,47 | 54,23 | 3,04 | 2,95 | 4,99 | 4,75 | -16,84 | -20,26 | 5,23 | 4,97 | 65,01 | 39,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 735,07 | 247,32 | 184,67 | 335,16 | 1 037,29 | -196,14 | 24,75 | 107,28 | 10 224,37 | -357,57 | -180,99 | -257,37 | -417,63 | 6 669,45 | 250,81 | -2 941,43 | -234,91 | -995,95 | 2 438,12 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 11 | 20 | 12 | 4 | -10 | -24 | -12 | -0 | 6 | 12 | 9 | 6 | -0 | -6 | 1 | 7 | 3 | -2 |
| Zmiana (%) | 339,26 | 77,23 | -39,28 | -64,70 | -329,19 | 143,63 | -49,59 | -98,38 | -3 046,45 | 103,39 | -26,17 | -35,44 | -105,21 | 2 020,48 | -108,97 | 1 214,44 | -61,08 | -156,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
