Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 | 17 | 7 |
| Zmiana (%) | -9,11 | -10,02 | 8,80 | 8,09 | 8,44 | 7,79 | -8,32 | -9,07 | 1,97 | 1,94 | -10,31 | -11,49 | 105,82 | 51,41 | -1,35 | -1,37 | -37,45 | -59,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 970,74 | 2 981,70 | 2 002,15 | 4 328,63 | 364 933,33 | -17 332,12 | -9 140,71 | -8 380,36 | -7 620,00 | 8 210,19 | 2 738,02 | 4 460,09 | 21 470,73 | 4 523,85 | 3 609,61 | 8 976,29 | -17 002,55 | -3 397,05 | -811,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -18 | -27 | -27 | -27 | -17 | -8 |
| Zmiana (%) | -10,35 | -11,55 | 11,87 | 10,61 | 9,10 | 8,34 | -8,23 | -8,97 | -0,57 | -0,58 | -8,99 | -9,88 | 102,21 | 50,55 | 0,33 | 0,33 | -35,99 | -56,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 870,74 | -2 881,70 | -1 902,15 | -4 228,63 | -364 833,33 | 17 432,12 | 9 240,71 | 8 480,36 | 7 720,00 | -8 110,19 | -2 638,02 | -4 360,09 | -21 370,73 | -4 423,85 | -3 509,61 | -8 876,29 | 17 102,55 | 3 497,05 | 911,02 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 51,53 | 34,01 | -49,68 | -98,72 | -2 383,33 | 104,38 | -0,00 | -0,00 | -194,64 | 205,66 | -44,94 | -81,61 | 876,83 | 89,76 | -60,33 | -152,07 | 213,06 | 68,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
