Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nordic Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 2 110,50 | 11,35 | 10,19 | -34,57 | -52,84 | 21,77 | 17,88 | 51,69 | 34,08 | -7,97 | -8,66 | -15,23 | -17,96 | 5,81 | 5,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,10 | -14,11 | -16,36 | -18,81 | -59,82 | 9,86 | 10,51 | 11,02 | 20,67 | 36,28 | 45,27 | 64,20 | 165,33 | -130,71 | -18,44 | -10,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | -73,50 | 49,13 | 32,95 | 230,23 | 69,72 | 29,97 | 23,06 | -20,94 | -26,49 | -30,43 | -43,74 | 9,22 | 8,44 | 76,36 | 43,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,64 | -4,57 | -7,10 | -9,84 | -158,02 | 93,72 | 106,68 | 116,77 | 114,11 | 109,81 | 103,59 | 90,49 | 300,21 | -313,72 | -73,78 | -56,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| Zmiana (%) | 208,33 | -0,89 | -0,89 | -50,00 | 100,00 | 1,47 | 1,45 | -22,07 | -28,32 | 120,43 | 54,63 | 164,71 | 62,22 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 186,74 | 118,67 | 122,51 | 126,67 | 307,90 | -15,66 | -27,87 | -34,95 | -46,42 | -49,05 | -54,59 | -365,50 | 544,66 | 192,25 | 167,08 | |
| Przepływy pieniężne | 2 | 10 | 10 | 9 | 2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 5 | 10 |
| Zmiana (%) | 385,15 | -3,99 | -4,15 | -79,43 | -386,15 | 14,18 | 12,42 | -19,10 | -23,61 | -26,25 | -35,59 | -67,08 | -203,77 | 649,95 | 86,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
