Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nido Education Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -3 | -0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 22 | 28 | 23 | 18 | 19 | 21 |
| Zmiana (%) | -547,50 | -83,92 | -521,96 | -41,89 | -72,08 | 2 708,36 | 96,44 | 38,14 | 27,61 | -18,81 | -23,17 | 7,86 | 7,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,09 | -329,05 | -405,69 | -302,01 | 9,26 | 1,26 | 64,83 | 759,94 | -224,01 | -129,15 | -214,32 | 3 758,14 | 1 362,24 | 878,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -3 | -2 | -2 | -41 | -80 | -86 | -92 | -58 | -24 | -20 | -15 | -16 | -17 |
| Zmiana (%) | 1 654,96 | -20,65 | -26,02 | 2 349,55 | 95,92 | 7,53 | 7,01 | -36,73 | -58,04 | -19,34 | -23,98 | 7,51 | 6,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,25 | -349,57 | -2 127,01 | 277,59 | -358,91 | -342,54 | -674,97 | -4 309,83 | 581,90 | 110,31 | 181,85 | -3 155,18 | -1 139,96 | -732,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 6 | 3 | -1 | 51 | 103 | 90 | 78 | 26 | -26 | -14 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 193,95 | -55,91 | -126,79 | -6 947,11 | 101,46 | -12,18 | -13,87 | -66,89 | -202,00 | -45,46 | -83,36 | -27,66 | -38,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,17 | 778,62 | 2 632,70 | 124,41 | 449,64 | 441,28 | 710,14 | 3 649,88 | -257,89 | 118,85 | 132,47 | -502,96 | -122,27 | -45,39 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | 0 | -1 | 11 | 23 | 13 | 2 | -10 | -22 | -11 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -68,60 | -86,96 | -666,82 | -1 994,57 | 105,28 | -45,43 | -83,24 | -568,64 | 121,34 | -51,07 | -104,38 | 197,57 | 66,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
