Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NAOS Ex-50 Opportunities Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -59,96 | -149,75 | 44,72 | 30,90 | -4,64 | -4,87 | -22,27 | -28,64 | 50,26 | 33,45 | -7,29 | -7,87 | -21,85 | -27,95 | -54,95 | -121,99 | -387,90 | 134,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31 692,13 | -3 046,29 | 676,53 | 274,91 | 209,31 | 428,61 | -2 766,16 | -473,91 | -190,02 | -817,01 | 1 265,68 | 1 187,44 | 1 107,30 | 276,81 | 118,70 | 377,40 | 16,41 | -31,11 | -54,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -58,51 | -141,05 | 8,05 | 7,45 | 39,99 | 28,57 | -9,15 | -10,07 | 10,50 | 9,50 | -7,82 | -8,48 | -45,12 | -82,23 | 110,15 | 52,42 | 138,12 | 58,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31 592,11 | 3 146,29 | -576,53 | -174,91 | -109,31 | -328,61 | 2 866,16 | 573,91 | 290,02 | 917,01 | -1 165,68 | -1 087,44 | -1 007,30 | -176,81 | -18,70 | -277,40 | 83,59 | 131,11 | 154,44 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -516,56 | 124,01 | 256,14 | 71,92 | -53,43 | -114,74 | 353,72 | 77,96 | -65,05 | -186,14 | -1,19 | -1,20 | 212,63 | 68,01 | -85,83 | -605,77 | 51,83 | 34,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
