Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
National Australia Bank Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 228 | -55 185 | -45 466 | -35 746 | -41 528 | -47 309 | -55 088 | -62 868 | -40 205 | -17 542 | -38 184 | -58 827 | -63 148 | -67 468 | -54 702 | -41 936 | -16 196 | -24 084 |
| Zmiana (%) | 137,58 | -17,61 | -21,38 | 16,17 | 13,92 | 16,44 | 14,12 | -36,05 | -56,37 | 117,67 | 54,06 | 7,34 | 6,84 | -18,92 | -23,34 | -61,38 | 48,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 233,11 | 228,41 | 548,11 | -472,21 | -260,62 | -194,70 | -276,59 | -404,66 | 1 328,21 | 81,25 | 96,74 | 102,57 | 159,66 | 310,15 | 431,78 | 1 169,76 | -270,75 | 322,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 255 | -3 694 | -2 970 | -2 245 | -5 474 | -8 703 | -9 210 | -9 717 | -6 964 | -4 210 | -2 016 | 177 | 2 434 | 4 691 | 2 214 | -264 | -5 708 | -5 783 |
| Zmiana (%) | 13,49 | -19,61 | -24,40 | 143,83 | 58,99 | 5,83 | 5,50 | -28,34 | -39,54 | -52,10 | -108,78 | 1 275,14 | 92,73 | -52,81 | -111,93 | 2 062,12 | 1,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,67 | 15,29 | 35,80 | -29,66 | -34,35 | -35,82 | -46,24 | -62,55 | 230,05 | 19,50 | 5,11 | -0,31 | -6,15 | -21,56 | -17,47 | 7,36 | -95,42 | 77,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 446 | 33 899 | 40 012 | 46 126 | 63 832 | 81 539 | 83 732 | 85 924 | 41 872 | -2 181 | -1 186 | -191 | 20 706 | 41 603 | 39 952 | 38 302 | 27 425 | 23 768 |
| Zmiana (%) | 74,33 | 18,03 | 15,28 | 38,39 | 27,74 | 2,69 | 2,62 | -51,27 | -105,21 | -45,62 | -83,90 | -10 940,84 | 100,92 | -3,97 | -4,13 | -28,40 | -13,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -195,15 | -140,31 | -482,37 | 609,33 | 400,61 | 335,58 | 420,40 | 553,06 | -1 383,27 | 10,10 | 3,00 | 0,33 | -52,35 | -191,25 | -315,36 | -1 068,40 | 458,46 | -318,01 |
| Przepływy pieniężne | -9 964 | -24 160 | -8 295 | 7 570 | 15 934 | 24 298 | 19 917 | 15 536 | -3 027 | -21 590 | -39 470 | -57 351 | -39 552 | -21 753 | -12 669 | -3 585 | 5 982 | -7 474 |
| Zmiana (%) | 142,46 | -65,67 | -191,26 | 110,49 | 52,49 | -18,03 | -22,00 | -119,48 | 613,25 | 82,82 | 45,30 | -31,04 | -45,00 | -41,76 | -71,70 | -266,86 | -224,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
