Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MRG Metals Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 0,34 | 0,34 | -2,70 | -2,78 | -1,89 | -1,92 | 22,56 | 18,41 | -1,23 | -1,24 | -9,87 | -10,95 | 1,75 | 1,72 | -9,39 | -10,36 | -5,10 | -5,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,91 | -203,11 | 360,61 | 174,25 | 112,69 | 517,89 | -189,24 | 1 537,18 | 210,98 | 518,73 | -1 047,23 | 1 277,11 | 339,17 | 284,81 | 246,62 | 290,16 | 370,75 | -430,78 | -126,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 9,91 | 9,01 | -7,33 | -7,91 | -2,57 | -2,64 | -22,60 | -29,20 | -26,75 | -36,52 | 38,09 | 27,58 | -5,06 | -5,33 | -16,60 | -19,90 | 12,40 | 11,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,72 | -413,64 | 797,92 | 367,22 | 224,94 | 1 026,53 | -372,38 | 1 910,10 | 156,75 | 285,80 | -370,86 | 692,91 | 263,65 | 206,58 | 166,48 | 180,29 | 205,86 | -283,29 | -97,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -14,19 | -16,54 | -16,10 | -19,19 | 29,84 | 22,98 | -23,62 | -30,93 | 5,72 | 5,41 | -8,96 | -9,84 | -5,69 | -6,03 | -8,88 | -9,75 | 39,51 | 28,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 325,64 | 716,75 | -1 058,54 | -441,06 | -237,08 | -1 441,86 | 660,67 | -3 344,13 | -267,73 | -704,53 | 1 518,09 | -1 870,02 | -502,82 | -391,39 | -313,10 | -370,45 | -476,61 | 814,08 | 323,98 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -61,02 | -156,51 | 101,36 | 50,34 | -78,65 | -368,40 | -115,09 | 762,73 | -59,83 | -148,92 | -173,91 | 235,30 | 21,17 | 17,47 | -22,99 | -29,85 | -181,68 | 222,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
